FF0083

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,11

29.10.

 16,35

 16,35

 54,85  

 75,50  

A1W97S

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BH-EUR

EUR

 22,91

29.10.

 16,35

 19,57

 63,76  

 90,60  

A0RA1F

AMUNDI CORE MSCI EUROPE IE ACC

EUR

 336,40

29.10.

 16,35

 14,21

 51,53  

 95,47  

A1C8QW

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A EUR

EUR

 175,70

29.10.

 16,35

 15,08

 38,44  

 27,04  

A113UU

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR DIS

EUR

 45,83

29.10.

 16,35

 17,52

 73,46  

 95,10  

A1W5DE

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF, KLASSE EUR ACC

EUR

 52,81

29.10.

 16,35

 17,52

 73,46  

 95,13  

A2PTZ9

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED), Q-ACC, EUR

EUR

 94,58

28.10.

 16,35

 12,27

 24,27  

 -0,03  

A28JC

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 144,05

29.10.

 16,35

 15,56

 44,90  

 40,72  

A3EFQS

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - KLASSE W1 USD

USD

 12,74

29.10.

 16,35

 11,27

 -  

 -  

A14Q3U

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND CLASS I USD

USD

 120,86

29.10.

 16,34

 13,15

 31,39  

 11,82  

A3D772

ISHARES DEVELOPED WORLD SCREENED INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 16,59

28.10.

 16,34

 18,19

 -  

 -  

A0NAAQ

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE A1 USD

USD

 25,70

29.10.

 16,34

 13,82

 39,75  

 24,15  

A141NB

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) A7H-EUR

EUR

 26,77

29.10.

 16,34

 17,16

 67,84  

 72,60  

A2H9ZD

RBC FUNDS (LUX) - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - O - EUR (ACC)

EUR

 164,84

28.10.

 16,34

 14,75

 51,66  

 34,90  

A1JGQE

BGF NATURAL RESOURCES FUND HGD E5G EUR

EUR

 6,68

29.10.

 16,34

 6,92

 6,03  

 87,73  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 21,72

29.10.

 16,34

 12,89

 56,03  

 72,11  

A1J4S2

AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO CLASS I2

USD

 15,81

29.10.

 16,34

 12,45

 36,65  

 10,33  

A12A4X

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 96,36

28.10.

 16,33

 14,07

 38,48  

 -  

A1W632

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - ASIAN GLOBAL STRATEGY BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 156,62

28.10.

 16,33

 14,06

 38,47  

 19,19  

A1H6RY

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 24,36

29.10.

 16,33

 13,83

 39,84  

 -