A1XAF3

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - I DY USD

USD

 334,14

30.10.

 16,10

 16,45

 67,69  

 -  

A2DPH8

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) IA

EUR

 23,89

29.10.

 16,10

 15,71

 31,64  

 16,95  

A2H8Z7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (CLOSE)

EUR

 14,35

28.10.

 16,10

 16,01

 50,74  

 46,28  

A2H8LR

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR SWISS SMALL & MID I2 CHF - ACCUMULATING

CHF

 170,77

29.10.

 16,10

 11,86

 28,68  

 30,93  

A2DKUP

PGIM EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND USD A ACCUMULATION

USD

 103,05

30.10.

 16,10

 13,60

 34,73  

 10,86  

A406QE

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 5,97

30.10.

 16,10

 15,40

 -  

 -  

593392

ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR ACCU

EUR

 244,22

30.10.

 16,10

 11,47

 24,24  

 12,70  

A2ACC9

GOLDMAN SACHS GLOBAL FUTURE GENERATIONS EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 31,45

30.10.

 16,09

 18,50

 88,65  

 44,48  

A0BMAH

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 USD

USD

 204,87

30.10.

 16,09

 12,83

 65,95  

 42,10  

A0MU8J

LBBW ROHSTOFFE 1 I

EUR

 87,48

29.10.

 16,09

 9,80

 14,30  

 65,63  

A2JK6S

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (EUR) (CLOSE)

EUR

 12,77

28.10.

 16,09

 16,03

 50,73  

 46,21  

A0Q0GC

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) ND

EUR

 22,70

29.10.

 16,09

 15,65

 31,50  

 16,69  

A0M1CX

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, (EUR) NA

EUR

 23,81

29.10.

 16,09

 15,65

 31,50  

 16,69  

A2N6BK

PICTET - EUROPE INDEX - JS EUR

EUR

 350,38

29.10.

 16,09

 13,68

 51,17  

 94,60  

A1JBMF

MEMNON EUROPEAN FUND W USD

USD

 441,38

29.10.

 16,09

 17,39

 -  

 -  

A1J4MV

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED D2 GBP

GBP

 48,78

30.10.

 16,09

 15,46

 45,18  

 42,51  

A3E11N

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT GLOBAL EQUITY FUND Z

USD

 33,70

30.10.

 16,09

 15,25

 -  

 -  

921205

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY

JPY

 22,687,86

30.10.

 16,09

 18,40

 68,11  

 120,29  

A2DLQ3

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE A EUR DISTRIBUTION

EUR

 77,35

30.10.

 16,08

 12,96

 35,89  

 7,93  

A2QP34

ISHARES MDAX® UCITS ETF (DE) EUR DIST

EUR

 4,19

30.10.

 16,08

 11,46

 24,32  

 -