A1T6A3

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR

EUR

 167,80

2.3.

 0,79

 3,85

 23,40  

 16,78  

A1W5AN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - EUR (AIDIV)

EUR

 85,21

2.3.

 0,78

 3,85

 23,41  

 16,78  

A12E17

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - GBP (AIDIV)

GBP

 97,20

2.3.

 1,06

 5,86

 29,18  

 24,73  

A1T6A2

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD

USD

 208,78

2.3.

 1,08

 6,15

 30,62  

 27,84  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - C - USD (AIDIV)

USD

 104,08

2.3.

 1,08

 6,14

 30,62  

 27,90  

A0HGUM

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - D - GBP (QIDIV)

GBP

 114,94

2.3.

 1,05

 5,77

 28,82  

 23,90  

A0HGUN

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 101,55

2.3.

 0,95

 5,18

 26,71  

 20,78  

A12E19

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - CHF

CHF

 144,84

2.3.

 0,40

 1,46

 14,64  

 6,93  

A0JEHD

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR

EUR

 282,10

2.3.

 0,78

 3,79

 23,18  

 16,19  

A0J269

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR (AIDIV)

EUR

 81,59

2.3.

 0,78

 3,79

 23,18  

 16,18  

A0HGUQ

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR (PERF)

EUR

 291,10

2.3.

 0,81

 3,99

 23,92  

 17,55  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD

USD

 259,63

2.3.

 1,07

 6,10

 30,39  

 27,23  

A0Q518

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD (AIDIV)

USD

 105,21

2.3.

 1,08

 6,08

 30,40  

 27,24  

A0JEB8

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD (PERF)

USD

 373,64

2.3.

 1,10

 6,31

 31,19  

 28,78  

A1T7SX

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - EUR

EUR

 184,29

2.3.

 0,77

 3,74

 23,02  

 15,96  

A3EWPH

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD

USD

 125,63

2.3.

 1,06

 6,04

 -  

 -  

A3EVMG

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - M - USD (MIDIV)

USD

 109,71

2.3.

 1,07

 6,07

 -  

 -  

A2N4P5

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - EUR

EUR

 131,87

2.3.

 0,79

 3,90

 23,58  

 17,17  

A2N4P9

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - Q - USD

USD

 157,66

2.3.

 1,08

 6,19

 30,81  

 28,30  

A12E2A

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - CHF

CHF

 147,20

2.3.

 0,31

 0,86

 12,63  

 4,03