A0MUXE

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE A EUR ACC

EUR

 259,23

13.11.

 25,83

 34,99

 36,61  

 94,70  

A2AR9N

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS P SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 30,83

13.11.

 22,44

 29,10

 36,60  

 -  

A1KCV6

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY E ACCUMULATION USD

USD

 236,67

13.11.

 21,22

 25,92

 36,59  

 47,87  

A119RX

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 241,53

14.11.

 26,49

 33,04

 36,57  

 80,35  

A1CZVG

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND X (ACC) - EUR

EUR

 558,15

14.11.

 26,39

 32,85

 36,56  

 96,29  

A2PC4N

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR

EUR

 601,60

13.11.

 25,92

 30,23

 36,55  

 108,79  

A2PH6T

SCHRODER ISF US LARGE CAP Y ACC USD

USD

 480,65

14.11.

 29,79

 35,99

 36,55  

 127,60  

A2JJ3D

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX F EUR

EUR

 360,77

13.11.

 28,35

 35,51

 36,48  

 127,40  

A2N343

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.JI ACC EUR

EUR

 16,54

14.11.

 15,95

 23,29

 36,47  

 64,22  

A3CUEP

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.JI DIS EUR

EUR

 13,86

14.11.

 15,95

 23,29

 36,46  

 -  

A143X5

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB IHC CHF

CHF

 2,096,44

13.11.

 15,63

 18,24

 36,46  

 70,38  

A2QBVJ

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.Y DIS EUR

EUR

 16,04

13.11.

 19,88

 23,70

 36,45  

 -  

A2PDAE

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.A EUR

EUR

 24,71

13.11.

 30,46

 39,45

 36,44  

 108,00  

A2N85X

J.HENDERSON H.BIOTECH.F.IU2

USD

 28,02

14.11.

 21,83

 48,49

 36,42  

 153,35  

A2AMLW

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLD USD

USD

 26,17

13.11.

 25,79

 37,82

 36,38  

 -  

A2PDAL

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.E2 EUR

EUR

 25,24

13.11.

 30,50

 39,44

 36,37  

 109,52  

A2AL0Z

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZL USD

USD

 28,06

13.11.

 25,83

 37,82

 36,35  

 -  

A2AKB5

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) ZLGD USD

USD

 24,47

13.11.

 25,84

 37,80

 36,34  

 -  

A3CUEN

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.J DIS EUR

EUR

 13,84

14.11.

 15,92

 23,24

 36,32  

 -  

A2P1KB

DPAM EQUITIES L US SRI MSCI INDEX W EUR

EUR

 355,75

13.11.

 28,30

 35,45

 36,30  

 -