A1XEBV

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND C (ACC) - EUR

EUR

 340,13

27.11.

 34,19

 41,70

 40,47  

 111,76  

A2N862

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,43

29.11.

 37,72

 42,92

 40,47  

 98,88  

A2JAN8

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND CAD ACCUMULATING CLASS

CAD

 49,36

27.11.

 16,97

 21,04

 40,47  

 72,47  

A1W90W

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE X (ACC) USD

USD

 39,51

27.11.

 19,37

 29,08

 40,46  

 -  

A2N4NY

ROBECO QI GL.DEVELOP.ENHANCED I.EQ.I EUR

EUR

 238,52

27.11.

 28,85

 34,43

 40,45  

 88,72  

A2N60D

NEW CAPITAL JAPAN EQ.O USD

USD

 212,76

28.11.

 11,22

 12,69

 40,44  

 88,20  

A3C2DQ

AXA WF EVOLVING TRENDS M CAP.JPY

JPY

 13,705,84

27.11.

 27,46

 28,11

 40,44  

 -  

A1T6LQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY C ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 301,85

29.11.

 13,25

 13,76

 40,40  

 65,89  

A1T7T5

JUPITER M.WORLD EQU.FD.S GBP

GBP

 50,28

29.11.

 23,75

 31,21

 40,40  

 -  

A2PBCE

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.I5 JPY

JPY

 1,493,00

29.11.

 11,66

 10,37

 40,39  

 57,63  

A3CN81

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 146,80

27.11.

 22,36

 28,21

 40,38  

 -  

A1JRMD

HSBC GIF FRONTIER MARKETS XD USD

USD

 19,92

28.11.

 15,23

 22,33

 40,38  

 93,86  

A3CS4U

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 143,54

27.11.

 22,36

 28,20

 40,38  

 -  

A2AE57

SPDR MSCI WORLD TECHNOLOGY UCITS ETF

USD

 175,46

28.11.

 30,43

 36,40

 40,37  

 166,65  

A2AE6Y

BSF STYLE FACTOR F.E2 EUR

EUR

 116,17

28.11.

 17,37

 12,84

 40,35  

 14,02  

A1JRMC

HSBC GIF FRONTIER MARKETS XC USD

USD

 23,23

28.11.

 15,24

 22,34

 40,35  

 93,77  

937747

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 553,702,00

28.11.

 20,75

 20,10

 40,34  

 80,91  

A113FM

XTRACKERS MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF 1C

USD

 93,53

28.11.

 30,33

 36,37

 40,34  

 167,34  

A1C43D

ROBECO INDIAN EQUITIES D EUR

EUR

 394,05

28.11.

 21,51

 27,34

 40,33  

 121,92  

A1WZKQ

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU) X2 EUR

EUR

 446,24

29.11.

 33,06

 38,35

 40,33  

 -