A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 28,57

14.11.

 13,50

 19,61

 14,78  

 98,82  

939861

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A (DIST) - USD

USD

 20,57

14.11.

 19,10

 29,03

 9,10  

 98,80  

A0MKFV

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE CLIMATE DT

EUR

 184,83

13.11.

 20,20

 34,87

 7,42  

 98,78  

A2ADM9

NORDEA 1 NORTH AMERICAN ST.EQ.F.BC EUR

EUR

 326,36

13.11.

 25,33

 32,36

 26,81  

 98,75  

A2JD6J

INVESCO GLOBAL F&O FD.C USD

USD

 18,36

14.11.

 29,20

 44,34

 37,84  

 98,74  

A0MM8K

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 360,94

14.11.

 25,71

 34,32

 20,80  

 98,69  

A2N862

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,39

14.11.

 35,42

 40,58

 37,14  

 98,65  

A14SD7

INVESCO GLOBAL F&O FD.C USD

USD

 23,54

14.11.

 29,20

 44,33

 37,90  

 98,65  

A2PFFT

T.ROWE P.F.S.GL.FOC.G.EQ.F.I 10(EUR)

EUR

 21,89

14.11.

 24,52

 29,83

 10,00  

 98,64  

A2JR8P

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.3U USD

USD

 22,41

13.11.

 15,63

 35,49

 10,74  

 98,64  

A0RJRY

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS INDIAN EQUITY FUND Z

USD

 85,86

13.11.

 20,10

 29,50

 28,00  

 98,61  

A1JU85

UBS(LUX)E.F.-TECH OPP.(USD)Q A.USD

USD

 540,31

12.11.

 15,42

 38,13

 7,75  

 98,60  

A2AQ4D

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) C JPY

JPY

 2,967,00

13.11.

 20,32

 20,66

 30,25  

 98,59  

A0M60Y

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND D (ACC) - JPY

JPY

 23,572,00

14.11.

 23,28

 24,92

 55,13  

 98,52  

A1C00Y

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 114,67

13.11.

 25,56

 35,13

 14,40  

 98,46  

A2N5YJ

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.IU USD

USD

 22,37

13.11.

 15,61

 35,46

 10,67  

 98,40  

A1C40A

PINEBRIDGE US LARGE CAP RESEARCH ENHANCED FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 53,43

13.11.

 29,39

 39,72

 36,22  

 98,40  

A2DMB7

EDR FD.BIG DATA I EUR

EUR

 339,71

13.11.

 18,73

 26,26

 28,78  

 98,38  

A0M9TG

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - P CAP EUR

EUR

 1,266,88

13.11.

 34,46

 40,34

 42,09  

 98,38  

A1JMUA

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AU USD

USD

 77,01

13.11.

 23,98

 33,83

 29,68  

 98,36