A4154T

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R-UK GBP ACC

GBP

 1,335,10

2.3.

 0,81

 34,69

 -  

 -  

A418UB

BLUEBOX GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R-UK USD ACC

USD

 1,353,79

2.3.

 0,22

 -

 -  

 -  

A2AKG1

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS D CAP CHF (H)

CHF

 112,47

16.2.

 0,16

 1,29

 5,48  

 6,92  

A2AKG3

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS D CAP EUR (H)

EUR

 123,61

16.2.

 0,45

 3,52

 12,90  

 15,30  

A2AKG0

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS D CAP USD

USD

 150,15

16.2.

 0,66

 5,75

 19,36  

 25,77  

A1W6FX

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS I CAP CHF (H)

CHF

 12,460,01

16.2.

 0,20

 -

 -  

 -  

A1W6FW

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS I CAP USD

USD

 17,025,19

16.2.

 0,71

 7,86

 21,50  

 27,98  

A3C9P1

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS I DIS USD

USD

 10,391,10

16.2.

 0,71

 6,08

 20,66  

 -  

A1167M

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP CHF (H)

CHF

 11,887,79

16.2.

 0,17

 1,39

 5,80  

 7,46  

A1167N

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP EUR (H)

EUR

 13,221,93

16.2.

 0,46

 3,62

 13,23  

 15,87  

A1167L

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS N CAP USD

USD

 16,210,87

16.2.

 0,68

 5,86

 19,71  

 26,40  

A0Q1UA

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS P CAP CHF (H)

CHF

 13,986,35

16.2.

 0,11

 0,92

 4,37  

 5,05  

A0D8J8

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS P CAP EUR (H)

EUR

 16,976,11

16.2.

 0,40

 3,15

 11,70  

 13,28  

A0D8J7

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS P CAP USD

USD

 27,196,74

16.2.

 0,62

 5,38

 18,10  

 23,57  

A2AKG5

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS S CAP CHF (H)

CHF

 11,760,73

16.2.

 0,23

 1,80

 7,08  

 9,65  

A2AKG6

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS S CAP EUR (H)

EUR

 12,891,85

16.2.

 0,51

 4,04

 14,60  

 18,24  

A40GBA

BLUESMART PREMIUM EQUITY

EUR

 11,20

27.2.

 4,75

 7,11

 -  

 -  

A0NCV2

BNP PARIBAS CASH INVEST I

EUR

 61,709,13

2.3.

 0,35

 2,18

 9,87  

 9,77  

A2JEJR

BNP PARIBAS CASH INVEST PRIVILEGE

EUR

 2,473,67

2.3.

 0,34

 2,10

 9,60  

 9,45  

A41CLR

BNP PARIBAS EASY - BLOOMBERG EUROPE DEFENSE - TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 119,48

2.3.

 12,39

 -

 -  

 -