A32QK

DIVIDEND SELECT AKTIEN (T)

EUR

 128,93

22.8.

 0,16

 10,96

 -  

 -  

A14NKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - USD

USD

 115,34

21.8.

 6,59

 10,96

 31,77  

 -  

A2JBW4

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE RE (EUR)

EUR

 105,42

21.8.

 10,54

 10,96

 15,58  

 9,85  

A2PPYK

PICTET TR - SIRIUS - P USD

USD

 129,32

21.8.

 6,01

 10,96

 20,68  

 25,19  

A2P3F1

NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BI - DKK

DKK

 1,170,26

22.8.

 6,13

 10,96

 10,65  

 7,97  

A3ER77

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND F2 HUSD

USD

 90,24

22.8.

 15,50

 10,96

 -  

 -  

A14ZMK

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD

USD

 12,89

22.8.

 14,46

 10,96

 40,03  

 54,09  

A2DJGW

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (GBP)

GBP

 15,70

21.8.

 6,22

 10,95

 0,45  

 -  

A1C6EB

AXA WF ACT EUROZONE EQUITY F CAPITALISATION EUR

EUR

 269,54

21.8.

 12,71

 10,95

 37,07  

 53,97  

693813

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND EURO C

EUR

 4,09

22.8.

 0,70

 10,95

 5,83  

 15,08  

A3CPWB

ASSENAGON I MULTI ASSET BALANCED (I2)

EUR

 1,189,60

20.8.

 8,00

 10,95

 32,17  

 -  

A2QD29

ROBECO SMART MOBILITY F EUR

EUR

 194,69

21.8.

 2,78

 10,95

 3,61  

 64,99  

A2DKN1

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A ACCUMULATION USD

USD

 1,542,57

18.8.

 4,77

 10,95

 34,81  

 44,27  

A400RQ

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, VP - CAPITALISATION

USD

 1,290,78

21.8.

 8,37

 10,95

 -  

 -  

A2AGW1

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A USD

USD

 154,40

15.8.

 4,64

 10,95

 33,30  

 39,50  

A2H6M6

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - USD

USD

 26,95

22.8.

 2,40

 10,95

 40,08  

 47,93  

A0DK5K

CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE CHF

CHF

 192,48

21.8.

 20,12

 10,95

 31,07  

 45,82  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND X2 USD

USD

 15,61

22.8.

 8,86

 10,95

 32,96  

 39,75  

A141Q4

PICTET - ROBOTICS - I DY USD

USD

 441,55

21.8.

 7,40

 10,94

 73,02  

 86,50  

551631

DWS INVEST EUROPEAN EQUITY HIGH CONVICTION NC

EUR

 236,19

21.8.

 16,36

 10,94

 28,97  

 41,31