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A0MKQL | LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS I | EUR | 20,82 | 27.10. |   | 3,38 | 6,17 | 21,75 | 37,24 |  | A2H66S | UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND P-ACC | USD | 252,49 | 27.10. |  | 13,22 | 8,79 | 34,44 | 37,24 | | A0DK1V | AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS A2X | USD | 30,00 | 28.10. | | 13,21 | 12,87 | 43,47 | 37,24 | | A11724 | MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE EUROPE EUR B | EUR | 178,28 | 27.10. | | -0,11 | -3,76 | 21,19 | 37,22 | | A2P9Q6 | CHATRIER VALUE FUND A-CHF | CHF | 157,46 | 27.10. | | 19,39 | 13,79 | 27,24 | 37,22 | | A2N4LE | BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND D2 USD | USD | 27,21 | 28.10. | | 26,09 | 33,97 | 100,81 | 37,22 | | 61270 | PRO INVEST PLUS EUR (A) | EUR | 8,42 | 22.10. | | 6,05 | 6,82 | 26,51 | 37,21 | | A2JQRB | NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND USD I3 ACCUMULATING | USD | 16,495,15 | 28.10. | | -3,33 | -5,55 | 19,39 | 37,21 | | A2JELF | SEILERN EUROPA GBP H C | GBP | 196,02 | 24.10. | | 2,30 | 0,80 | 44,77 | 37,19 | | A2N8ZL | M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD L-H ACC | USD | 15,30 | 28.10. | | 9,21 | 9,15 | 31,76 | 37,19 | | A0LDAQ | AB SICAV I GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO CLASS I | EUR | 30,40 | 28.10. | | -1,90 | -4,19 | 11,27 | 37,18 | | 78522 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (VTA) | EUR | 287,18 | 28.10. | | 7,77 | 3,53 | 29,28 | 37,18 | | 80538 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (T) | EUR | 266,78 | 28.10. | | 7,77 | 3,53 | 29,28 | 37,18 | | A2DFVM | GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR) | EUR | 15,13 | 28.10. | | 1,27 | 1,48 | 7,99 | 37,17 | | A1CU93 | BL GLOBAL 75 KLASSE BI | EUR | 1,357,53 | 27.10. | | 10,37 | 8,47 | 32,58 | 37,15 | | A1JK1E | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H-PLN) - PLN | PLN | 1,406,08 | 28.10. | | 0,19 | -2,83 | 36,81 | 37,15 | | A2DS0B | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT - USD | USD | 17,65 | 28.10. | | 10,12 | 10,98 | 39,20 | 37,15 | | A2ADGL | OPTOFLEX U | USD | 1,789,32 | 27.10. | | 3,57 | 4,85 | 30,02 | 37,15 | | 98637 | RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (R) (A) | EUR | 201,37 | 28.10. | | 7,77 | 3,52 | 29,25 | 37,14 | | 986979 | AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS IX | USD | 5,50 | 28.10. |  | 5,31 | 7,18 | 35,25 | 37,14 | |
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