848646

ALBATROS FONDS

EUR

 87,69

4.7.

 5,64

 6,85

 34,53  

 39,66  

A2AGW1

SECURIS CATASTROPHE BOND FUND A USD

USD

 151,78

30.6.

 2,87

 10,80

 32,14  

 39,66  

A2PHJJ

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND J INC USD

USD

 25,89

4.7.

 18,17

 19,14

 40,93  

 39,66  

ETFL23

DEKA DAXPLUS® MAXIMUM DIVIDEND UCITS ETF

EUR

 58,05

4.7.

 13,05

 9,00

 40,28  

 39,66  

A2DJT3

VALUE INTELLIGENCE ESG FONDS AMI I (A)

EUR

 160,25

4.7.

 9,72

 12,81

 23,40  

 39,65  

A1W1D3

THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION, CLASS D GBP ACC

GBP

 28,64

3.7.

 18,84

 29,65

 73,58  

 39,64  

A1J37D

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES FUND C (DIST) - GBP

GBP

 221,26

4.7.

 7,86

 0,40

 30,67  

 39,64  

A2JQEH

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZUP USD

USD

 9,47

4.7.

 5,92

 8,53

 33,09  

 39,64  

A119DM

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-HUF (HEDGED)

HUF

 8,678,00

4.7.

 1,91

 -0,52

 44,90  

 39,63  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 21,07

3.7.

 1,25

 5,03

 26,17  

 39,63  

A2QN1R

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A USD ACCUMULATION

USD

 179,52

3.7.

 4,81

 10,24

 36,56  

 39,63  

A2PFMN

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND AUD A-H ACC

AUD

 12,95

4.7.

 3,62

 7,24

 32,14  

 39,62  

A2PD0P

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XR ACC EUR

EUR

 14,66

3.7.

 -11,04

 -6,92

 9,24  

 39,62  

A1JG9T

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND USD I ACCUMULATING

USD

 33,31

4.7.

 -1,74

 3,90

 26,80  

 39,61  

A1J8JU

SUPERFUND SICAV - SUPERFUND RED SILVER

USD

 589,98

3.7.

 35,58

 5,66

 50,23  

 39,60  

A2PYJT

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES I2 USD - ACCUMULATING

USD

 172,31

3.7.

 4,30

 8,08

 27,25  

 39,59  

A14VLS

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS B EUR

EUR

 119,91

3.7.

 -1,22

 1,53

 9,81  

 39,59  

A2PFMP

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND AUD A-H M INC

AUD

 8,87

4.7.

 3,64

 7,19

 32,01  

 39,57  

552518

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND NC

EUR

 262,19

4.7.

 11,18

 5,30

 42,78  

 39,57  

A2AHPS

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY TOTAL RETURN FUND A ACCUMULATION USD

USD

 132,19

4.7.

 8,60

 2,74

 -14,54  

 39,57