A3EAUZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS H JPY CAPITALISATION

JPY

 13,524,00

24.10.

 12,11

 7,23

 33,68  

 35,61  

A2N6KR

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y USD DIST

USD

 14,82

24.10.

 19,20

 15,24

 65,24  

 35,60  

A1JG9R

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND EUR I ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 18,32

27.10.

 -13,38

 -11,63

 5,17  

 35,60  

A14SK8

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND PRIVILEGE H USD CAPITALISATION

USD

 169,39

24.10.

 5,96

 7,95

 36,96  

 35,60  

A090C

IQAM EQUITY EUROPE RA

EUR

 227,87

27.10.

 11,71

 9,65

 40,11  

 35,59  

A1KB4Q

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS X ACCUMULATION USD

USD

 32,29

27.10.

 38,83

 31,46

 79,71  

 35,59  

A2N5FU

PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN C

EUR

 194,16

27.10.

 3,82

 9,96

 41,04  

 35,59  

577345

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (DIST) - USD

USD

 35,88

27.10.

 18,60

 16,02

 48,78  

 35,59  

74710

AMUNDI ETHIK FONDS FLEXIBEL - VI

EUR

 26,63

27.10.

 3,18

 3,54

 22,44  

 35,59  

85775

IQAM EQUITY EUROPE RT

EUR

 253,58

27.10.

 11,71

 9,66

 40,14  

 35,59  

A2ABTV

BGF ASIAN DRAGON FUND I4 EUR

EUR

 14,58

27.10.

 17,87

 19,21

 46,85  

 35,59  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,14

27.10.

 6,55

 6,09

 45,72  

 35,58  

A0LEGQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION USD

USD

 25,01

27.10.

 34,74

 27,95

 74,66  

 35,57  

DWS268

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS SC

EUR

 14,444,69

27.10.

 8,39

 9,26

 31,75  

 35,55  

A0RPXJ

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 336,42

27.10.

 25,39

 23,17

 52,29  

 35,55  

A0S9Q

HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG RETAIL

EUR

 191,15

27.10.

 1,36

 3,23

 21,73  

 35,55  

A12BPQ

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - AI

EUR

 118,58

27.10.

 10,34

 10,97

 20,10  

 35,55  

A010J

GLOBAL EQUITY VALUE SELECT (T) EUR

EUR

 136,37

28.10.

 17,68

 13,91

 12,52  

 35,55  

A2AB6D

ABRDN SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 18,33

28.10.

 7,18

 11,84

 26,78  

 35,55  

A0RPXH

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 240,09

27.10.

 25,39

 23,17

 52,27  

 35,55