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A14UBQ | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION | EUR | 407,39 | 5.3. |   | 7,49 | 8,13 | 24,02 | 48,20 |  | A41A5F | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I PLUS CAPITALISATION | EUR | 107,20 | 5.3. | | 7,52 | - | - | - | | A3CT6A | BNP PARIBAS FUNDS AQUA I USD CAPITALISATION | USD | 155,64 | 5.3. | | 6,00 | 16,34 | 34,50 | 44,12 | | A3EARA | BNP PARIBAS FUNDS AQUA K CAPITALISATION | EUR | 141,16 | 5.3. | | 7,14 | 6,15 | 17,31 | 35,04 | | A3C04Z | BNP PARIBAS FUNDS AQUA LIFE CAPITALISATION | EUR | 235,04 | 5.3. | | 7,56 | 8,52 | 25,36 | 50,89 | | A2QQUV | BNP PARIBAS FUNDS AQUA N CAPITALISATION | EUR | 222,10 | 5.3. | | 7,14 | 6,15 | 17,31 | 35,04 | | A14UBP | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 390,26 | 5.3. | | 7,48 | 8,09 | 23,85 | 47,84 | | A3EAQ9 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION | CHF | 162,07 | 5.3. | | 4,60 | 2,32 | 12,66 | 20,70 | | A3C04Y | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE GBP CAPITALISATION | GBP | 207,66 | 5.3. | | 7,02 | 12,31 | 21,29 | 49,13 | | A40TCK | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE RH CZK CAPITALISATION | CZK | 1,102,09 | 5.3. | | 7,67 | 9,20 | - | - | | A3EAQ8 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE USD CAPITALISATION | USD | 207,57 | 5.3. | | 5,99 | 16,30 | 34,31 | 43,78 | | A3DA4R | BNP PARIBAS FUNDS AQUA U11 H EUR CAPITALISATION | EUR | 104,67 | 5.3. | | 5,86 | 10,50 | 21,79 | - | | A3D9KF | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI15 JPY CAPITALISATION | JPY | 16,206,00 | 5.3. | | 6,65 | 23,57 | 64,09 | - | | A3EARB | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI8 USD CAPITALISATION | USD | 133,28 | 5.3. | | 6,07 | 16,77 | 35,96 | - | | A3EARC | BNP PARIBAS FUNDS AQUA UI9 CAPITALISATION | EUR | 115,26 | 5.3. | | 7,55 | 8,46 | 25,13 | - | | A3EAQ7 | BNP PARIBAS FUNDS AQUA X CAPITALISATION | EUR | 286,42 | 5.3. | | 7,60 | 8,75 | 26,17 | 52,76 | | A1T8UB | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC CAPITALISATION | USD | 209,28 | 5.3. |  | 8,38 | 33,49 | 49,01 | 3,06 | | A1T8UC | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 584,49 | 5.3. | | 8,38 | 33,46 | 48,96 | 3,03 | | A1T8UD | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 919,98 | 5.3. | | 9,90 | 23,91 | 37,21 | 5,84 | | A1T8UE | BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 504,78 | 5.3. | | 9,90 | 23,95 | 37,25 | 5,87 | |
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