933855

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HEUR

EUR

 44,05

24.10.

 11,49

 11,32

 41,10  

 34,67  

LYX0YF

AMUNDI MSCI EM ASIA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF ACC

USD

 15,25

24.10.

 31,92

 25,17

 87,31  

 34,66  

A14SYE

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FUND B

EUR

 202,73

24.10.

 -0,93

 -2,16

 31,30  

 34,65  

DWS268

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS SC

EUR

 14,384,64

24.10.

 7,94

 8,87

 31,80  

 34,65  

A2ANEM

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 174,85

24.10.

 5,22

 9,50

 28,02  

 34,63  

A2N976

STEWART INVESTORS GLOBAL EMERGING MARKETS LEADERS FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 11,30

24.10.

 -0,49

 -1,07

 14,79  

 34,63  

DWS213

DWS INVEST ESG GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES FC

EUR

 160,44

24.10.

 18,86

 17,75

 52,76  

 34,62  

A2P1LJ

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H ACC

EUR

 15,01

27.10.

 3,26

 4,80

 29,19  

 34,61  

DWS27E

DB BALANCED SAA (USD) USD WAMC

USD

 14,520,12

24.10.

 13,48

 12,72

 45,90  

 34,61  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,356,95

24.10.

 1,16

 1,92

 26,58  

 34,61  

976976

DWS ESG TOP ASIEN LC

EUR

 261,11

24.10.

 11,10

 13,91

 49,95  

 34,61  

A3EAWP

BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND CLASSIC MD DISTRIBUTION

USD

 95,49

24.10.

 3,42

 2,44

 24,55  

 34,60  

A2N841

M&G (LUX) SUSTAINABLE ALLOCATION FUND USD C-H INC

USD

 11,96

27.10.

 8,80

 8,67

 31,08  

 34,60  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 203,97

24.10.

 20,31

 14,22

 62,11  

 34,60  

A2AESD

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD D1 (ACC) NOK

NOK

 1,638,77

23.10.

 5,76

 7,13

 24,97  

 34,59  

A2DT6H

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE NT

USD

 166,60

24.10.

 17,66

 19,67

 45,22  

 34,59  

694138

GAM MULTISTOCK - SWISS EQUITY CHF E

CHF

 221,10

24.10.

 8,78

 2,82

 32,12  

 34,59  

A1KAV7

TREND PERFORMANCE FUND CLASS I

EUR

 190,61

24.10.

 -3,09

 -1,92

 41,80  

 34,57  

A0B6YQ

FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND - I (ACC) USD

USD

 83,57

24.10.

 33,24

 19,11

 73,06  

 34,57  

A2PH8A

PGIM JENNISON GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES FUND USD A ACCUMULATION

USD

 253,67

24.10.

 8,38

 6,99

 85,56  

 34,57