A2JRB3

M&G(LUX)EU.STRATEGIC VALUE FD.C ACC USD

USD

 14,59

14.11.

 9,93

 20,72

 24,41  

 55,08  

A117QN

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (USD HEDGED)ACCUMULATION

USD

 19,69

14.11.

 12,97

 20,72

 18,33  

 38,56  

A2PFGS

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2

SGD

 16,02

14.11.

 10,94

 20,72

 8,91  

 -  

A3CQDZ

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS ID GBP H

GBP

 11,35

14.11.

 13,09

 20,72

 -  

 -  

A2P08D

AGIF-ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND I EUR

EUR

 1,917,02

14.11.

 12,86

 20,72

 17,48  

 -  

FF0099

FIDELITY FD.GL.DIV.FD.A DIS USD

USD

 13,25

14.11.

 13,25

 20,72

 17,68  

 -  

A2DP4A

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.SGD H

SGD

 131,21

13.11.

 13,89

 20,72

 -2,82  

 -  

A2QBRJ

REDWHEEL NEXT GENERATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND B EUR

EUR

 153,15

13.11.

 10,58

 20,72

 40,77  

 -  

A117ML

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.Y ACC USD

USD

 23,19

14.11.

 14,58

 20,72

 26,44  

 65,05  

A0Q7NN

FIDELITY FD.GL.FOCUS FD.Y ACC USD

USD

 35,37

14.11.

 13,51

 20,72

 9,78  

 65,75  

A3CWN1

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME FUND CLASS A (SGD) SHARES - DISTR. (HEDGED)

SGD

 98,01

14.11.

 15,68

 20,72

 -  

 -  

A0RPAN

PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

EUR

 187,29

13.11.

 13,83

 20,72

 6,32  

 29,83  

A2DH0X

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 13,52

14.11.

 15,36

 20,71

 8,25  

 -  

A2AB8B

WISDOMTREE JAPAN EQUITY U.E.CHF ACC H

CHF

 37,39

14.11.

 21,19

 20,71

 68,11  

 104,56  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,19

14.11.

 15,24

 20,71

 7,60  

 33,69  

A2N6U7

PRINCIPAL GIF ORIGIN GL.E.M.FD.I ACC EUR

EUR

 13,58

13.11.

 15,77

 20,71

 -4,43  

 14,70  

A3CYC8

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (USD HEDGED) MONTHLY DISTRIBUTION-1

USD

 9,94

14.11.

 13,00

 20,71

 18,36  

 38,62  

A3DNFP

SCHRODER ISF GL.CITIES C DIS GBP H

GBP

 100,62

14.11.

 5,20

 20,71

 -  

 -  

A1JSY1

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME(G)-USD

USD

 19,79

14.11.

 13,24

 20,71

 17,70  

 43,08  

A2P511

UBAM-SWISS EQ.AC USD

USD

 177,33

13.11.

 5,40

 20,71

 -11,59  

 -