694020

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD E

USD

 414,50

16.12.

 13,51

 11,96

 37,53  

 10,32  

A3DXU3

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES IF EUR NET-DIST A

EUR

 119,97

15.12.

 -3,10

 -2,06

 37,53  

 -  

A0Q62H

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN C DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 507,95

17.12.

 13,31

 13,39

 37,53  

 27,81  

A0Q57C

BGF WORLD MINING FUND I2 EUR

EUR

 91,72

16.12.

 45,61

 39,33

 37,53  

 90,73  

A117BT

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND H2 USD

USD

 39,87

16.12.

 23,21

 19,66

 37,53  

 42,85  

164318

DJE - MULTI ASSET & TRENDS - I (EUR)

EUR

 419,71

17.12.

 5,85

 4,76

 37,53  

 37,80  

A2DQAX

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 12,22

17.12.

 9,16

 7,45

 37,53  

 23,07  

A0RGJ5

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 43,94

15.12.

 7,38

 3,95

 37,53  

 30,31  

A0HGT9

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - B - GBP

GBP

 169,90

16.12.

 13,57

 12,40

 37,53  

 12,73  

A14YLU

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND Y-USD

USD

 20,02

16.12.

 20,66

 17,21

 37,53  

 53,62  

A1XDRW

BGF WORLD MINING FUND A2 HEDGED AUD

AUD

 15,98

16.12.

 61,09

 52,19

 37,52  

 53,51  

A2JHZA

LA FRANÇAISE LUX INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR

EUR

 2,006,53

16.12.

 22,90

 20,14

 37,52  

 51,96  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,432,85

17.12.

 9,41

 5,06

 37,52  

 16,74  

A2APKN

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 2,238,84

15.12.

 9,74

 4,18

 37,52  

 -  

A2P3VX

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND CLASS I USD

USD

 129,69

16.12.

 10,94

 7,08

 37,51  

 18,10  

A3CS4T

ABN AMRO FUNDS BOSTON TRUST WALDEN US ESG EQUITIES I USD CAPITALISATION

USD

 130,22

16.12.

 11,69

 8,55

 37,51  

 -  

78488

3 BANKEN WERTE GROWTH R

EUR

 24,88

17.12.

 1,94

 0,58

 37,51  

 39,19  

A0J2NN

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR

EUR

 38,42

16.12.

 12,01

 9,46

 37,51  

 36,24  

A1J0JP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET HARD CURRENCY C ACCUMULATION USD

USD

 162,23

17.12.

 14,61

 13,55

 37,51  

 9,88  

A3DTJP

BGF SYSTEMATIC GLOBAL INCOME & GROWTH FUND D2 USD

USD

 14,52

16.12.

 11,61

 9,34

 37,50  

 -