A2DMMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B IT EUR

EUR

 1,224,12

15.11.

 7,21

 11,03

 9,74  

 18,85  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 99,84

14.11.

 4,57

 5,45

 9,74  

 11,67  

989810

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - P CAP EUR

EUR

 228,31

14.11.

 9,20

 16,27

 9,74  

 34,56  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 146,55

15.11.

 12,03

 16,57

 9,74  

 22,68  

A2P2B1

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - GLOBAL HIGH YIELD CORPORATE BOND MULTI-FACTOR UCITS ETF - USD HEDGED (ACC)

USD

 116,94

14.11.

 8,23

 13,46

 9,74  

 -  

A0NA4J

HSBC RENDITE SUBSTANZ IC

EUR

 65,46

13.11.

 3,56

 4,45

 9,74  

 10,41  

A0F5AL

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A DISTRIBUTION USD MF

USD

 128,51

14.11.

 3,48

 11,05

 9,74  

 27,25  

A1H982

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 16,69

14.11.

 8,60

 16,90

 9,74  

 33,83  

A1CV42

UBS(LUX)B.F.-EU.HY.(EUR) P-MIDST EUR

EUR

 120,46

13.11.

 7,56

 12,74

 9,74  

 16,32  

A3DQMQ

RBC FUNDS (LUX) EMERGING MARKETS EX-CHINA EQUITY FUND A USD

USD

 134,67

13.11.

 6,55

 19,61

 9,74  

 -  

A2PXST

EURIZON FUND - EQUITY EUROPE ESG LEADERS LTE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 159,57

14.11.

 5,61

 11,81

 9,74  

 -  

A0F5AP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY YIELD A ACCUMULATION USD

USD

 244,43

14.11.

 3,47

 11,05

 9,74  

 27,23  

A14Q38

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EB USD

USD

 2,781,32

14.11.

 11,63

 27,47

 9,74  

 77,09  

A2PF9M

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFDM USD

USD

 11,36

14.11.

 9,82

 17,03

 9,73  

 27,51  

A0YKMC

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED PLN A2

PLN

 7,44

14.11.

 -24,08

 -15,93

 9,73  

 -16,96  

AM0015

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2025 - A CZK HGD

CZK

 54,79

14.11.

 6,12

 8,88

 9,73  

 -  

988075

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 247,59

13.11.

 7,56

 12,74

 9,73  

 16,30  

A0NG0Z

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD C

USD

 3,41

14.11.

 11,03

 18,72

 9,73  

 57,22  

A1189G

GS EUR.H.Y.BD.PF.B. H

USD

 160,67

14.11.

 7,35

 12,53

 9,73  

 -  

A12G6Z

CS(LUX)GLOBAL HIGH INCOME FD.UA USD

USD

 126,19

14.11.

 6,91

 12,38

 9,73  

 20,72