A3CXJD

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES FL USD

USD

 199,31

16.12.

 44,96

 41,29

 72,88  

 27,23  

DWS27E

DB BALANCED SAA (USD) USD WAMC

USD

 14,590,94

16.12.

 14,03

 12,08

 38,80  

 27,23  

A1KAV8

TREND PERFORMANCE FUND CLASS R

EUR

 176,47

16.12.

 -5,39

 -7,09

 37,95  

 27,23  

A406PM

GUINNESS GLOBAL QUALITY MID CAP FUND Y GBP ACC

GBP

 12,59

16.12.

 0,81

 -1,29

 17,25  

 27,23  

A143BV

RBC FUNDS (LUX) - GLOBAL EQUITY FOCUS FUND - A - USD (ACC)

USD

 260,46

16.12.

 14,83

 10,49

 43,88  

 27,22  

A0MZKS

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - I (ACC) EUR-H1

EUR

 56,60

16.12.

 5,26

 0,30

 74,75  

 27,22  

A1JUVL

STEYLER FAIR INVEST-EQUITIES R

EUR

 96,91

16.12.

 6,49

 4,36

 28,11  

 27,22  

A1JG4L

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS I

USD

 25,20

16.12.

 20,81

 18,98

 60,31  

 27,21  

A2DVGY

APO MEDICAL OPPORTUNITIES V

EUR

 178,46

17.12.

 11,85

 11,01

 24,60  

 27,21  

A2DSU2

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR

EUR

 15,46

15.12.

 15,15

 14,15

 39,11  

 27,20  

A3DKV8

TROJAN FUND (IRELAND) X USD INCOME

USD

 1,50

17.12.

 8,36

 8,17

 18,12  

 27,20  

A3EAQ9

BNP PARIBAS FUNDS AQUA PRIVILEGE CHF CAPITALISATION

CHF

 155,73

16.12.

 0,17

 -2,66

 18,12  

 27,20  

MG0066

M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP L ACC

GBP

 17,32

17.12.

 6,24

 6,47

 9,41  

 27,20  

A2PW6A

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS I2 USD HEDGED

USD

 140,54

16.12.

 12,77

 11,28

 30,50  

 27,20  

A0KFTH

FIRST PRIVATE WEALTH B

EUR

 83,30

16.12.

 5,59

 4,87

 15,06  

 27,19  

A1XEGR

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND FUND STERLING T (ACC.) (HEDGED)

GBP

 142,46

17.12.

 4,63

 5,01

 24,70  

 27,19  

A2P452

VONTOBEL FUND II - DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE B USD

USD

 138,74

16.12.

 14,21

 12,83

 22,90  

 27,18  

A2JEJM

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE A

EUR

 126,44

12.12.

 20,49

 17,51

 20,30  

 27,18  

A14URQ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HEALTHCARE N EUR

EUR

 156,16

16.12.

 0,17

 0,05

 0,01  

 27,18  

A1W36T

JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN FUND A2 HUSD

USD

 7,94

16.12.

 6,62

 6,68

 23,12  

 27,17