A2DPME

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (JPY) ID

JPY

 10,953,00

27.10.

 13,97

 14,25

 82,78  

 -  

HAFX7D

VALUE OPPORTUNITY FUND H

EUR

 73,55

28.10.

 13,33

 14,25

 16,33  

 22,46  

979583

FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

EUR

 124,52

27.10.

 16,71

 14,25

 51,56  

 72,01  

A2PZMZ

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY TOTAL RETURN DEBT FUND IX ACC USD

USD

 22,13

28.10.

 16,29

 14,25

 37,80  

 9,34  

A40ABF

NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AQ - EUR

EUR

 123,85

28.10.

 13,91

 14,25

 -  

 -  

A2PVJD

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK X CAPITALISATION

EUR

 169,647,00

27.10.

 15,14

 14,25

 51,37  

 78,13  

A0MWE3

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND C DISTRIBUTION USD

USD

 96,55

28.10.

 15,38

 14,25

 6,07  

 63,00  

A2DWJ5

AXA WF ROBOTECH ZF (H) CAPITALISATION GBP

GBP

 182,52

28.10.

 13,85

 14,25

 61,05  

 40,42  

DWS014

DWS INVEST TOP DIVIDEND USD LCH (P)

USD

 285,27

28.10.

 18,94

 14,25

 38,37  

 69,77  

A2P61N

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY C DISTRIBUTION GBP

GBP

 98,04

28.10.

 31,07

 14,24

 -14,31  

 10,12  

A2JHYT

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE E GBP ACCUMULATION

GBP

 119,66

28.10.

 17,31

 14,24

 38,61  

 9,83  

A2ANEP

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 169,89

28.10.

 11,21

 14,24

 29,59  

 31,45  

A2P6S7

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK I PLUS CAPITALISATION

EUR

 198,734,30

27.10.

 15,15

 14,24

 51,21  

 77,96  

A12DYL

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE N1 USD

USD

 21,58

28.10.

 15,71

 14,24

 -  

 -  

A0HG82

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY FUND C ACCUMULATION USD

USD

 107,34

28.10.

 15,37

 14,24

 6,06  

 62,98  

A2PWG6

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - CT - EUR

EUR

 145,21

28.10.

 14,02

 14,24

 52,60  

 44,47  

A2DQ0M

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - CT - EUR

EUR

 297,73

28.10.

 3,83

 14,24

 55,16  

 45,13  

A1JTXP

FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-USD

USD

 34,90

28.10.

 20,51

 14,24

 54,08  

 69,66  

A2H6RA

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I EUR

EUR

 192,80

27.10.

 12,92

 14,24

 66,51  

 97,72  

A408AK

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND B10 USD

USD

 10,75

28.10.

 15,32

 14,24

 -  

 -