A1JB6K

WELLINGTON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD T ACCU

USD

 41,16

14.11.

 9,75

 15,52

 -11,94  

 25,43  

A1KCZS

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING LEADERS EQUITY FUND ZH (EUR)

EUR

 36,11

14.11.

 5,74

 12,88

 -32,73  

 25,43  

A0JKXE

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND I (ACC) - USD

USD

 233,84

14.11.

 12,60

 23,71

 -18,58  

 25,42  

A2AS7E

CT (LUX) US HIGH YIELD BOND XUP USD

USD

 10,34

14.11.

 7,39

 12,81

 10,86  

 25,42  

A2JCR4

BGF SWISS SMALL&MIDCAP OPPORT.F.D3 CHF

CHF

 22,13

14.11.

 7,43

 12,51

 -20,96  

 25,42  

A0RFBR

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 CHF

CHF

 703,48

14.11.

 7,45

 12,50

 -20,95  

 25,42  

A2JSEX

TEMP.EUROP. S-M CAP FD.A-H1 USD H

USD

 12,04

14.11.

 6,45

 10,16

 15,88  

 25,42  

A2DTC0

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)K1 USD

USD

 7,157,582,00

13.11.

 16,21

 23,57

 2,04  

 25,41  

A1KADA

NORDEA 1 - INTERNATIONAL HIGH YIELD OPPORTUNITIES FUND - BI - EUR

EUR

 157,85

14.11.

 13,71

 15,73

 16,98  

 25,41  

DWS0ZD

DWS INVEST TOP DIVIDEND LC

EUR

 279,06

14.11.

 10,15

 14,66

 14,80  

 25,40  

A2AD3L

PICTET - SECURITY - HR EUR

EUR

 250,77

14.11.

 14,95

 28,19

 -14,93  

 25,40  

A0JJY1

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS I ACCUMULATION EUR

EUR

 25,59

14.11.

 15,61

 18,92

 -4,29  

 25,40  

DWS0ZE

DWS INVEST TOP DIVIDEND LD

EUR

 189,23

14.11.

 10,15

 14,66

 14,80  

 25,40  

A0Q9LD

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 223,44

14.11.

 2,85

 10,79

 -6,57  

 25,39  

A02X7

STRATEGIE INVEST DYNAMIC

EUR

 122,69

14.11.

 13,85

 17,03

 2,98  

 25,39  

A12E18

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.C USD(AID)H

USD

 101,38

13.11.

 8,68

 14,17

 13,84  

 25,38  

A1J9HM

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND A (MTH) - HKD

HKD

 8,79

14.11.

 5,73

 12,96

 -4,24  

 25,38  

A2DW9S

UBS(LUX)E.S.-ENG.F.IMPACT(USD)Q A.EUR H

EUR

 124,17

13.11.

 9,00

 20,59

 -10,64  

 25,37  

A0JJ5L

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE I1 USD

USD

 274,02

14.11.

 2,87

 10,26

 -1,51  

 25,37  

A2JGBM

GLOVISTA FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND EB USD

USD

 1,522,60

13.11.

 10,15

 17,76

 -4,17  

 25,37