A2ADJ9

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND STERLING CLASS SHARES (UNHEDGED)

GBP

 177,90

15.12.

 14,74

 11,41

 38,84  

 27,67  

A1KCWY

GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES (M-DIST)

USD

 140,08

12.12.

 5,24

 5,56

 25,96  

 27,67  

A14SD0

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 16,65

16.12.

 7,33

 5,69

 27,89  

 27,67  

A14SD2

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 10,19

16.12.

 7,33

 5,69

 27,89  

 27,67  

A2H9SD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL HIGH YIELD C ACCUMULATION EUR

EUR

 66,47

16.12.

 -5,04

 -4,63

 18,37  

 27,66  

A14WQP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) Q-DIST, CHF

CHF

 67,02

12.12.

 7,62

 6,61

 22,13  

 27,66  

A1J503

GOLDMAN SACHS GLOBAL SECURITISED INCOME BOND PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 230,37

12.12.

 5,24

 5,56

 25,97  

 27,66  

A2DP35

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 106,80

12.12.

 8,55

 6,10

 37,56  

 27,65  

A2DP33

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 149,53

12.12.

 8,54

 6,10

 37,55  

 27,65  

A0Q518

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD (AIDIV)

USD

 103,56

15.12.

 6,55

 6,56

 30,76  

 27,65  

A0JEBT

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - USD

USD

 255,57

15.12.

 6,55

 6,57

 30,75  

 27,64  

A2DN4D

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 201,37

15.12.

 13,59

 11,88

 36,06  

 27,64  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 196,15

16.12.

 18,06

 15,38

 33,28  

 27,64  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,82

16.12.

 8,58

 8,03

 18,77  

 27,63  

A2DHL3

AXA WF ROBOTECH G CAPITALISATION USD

USD

 303,61

15.12.

 12,37

 8,66

 57,84  

 27,63  

A2N7UK

WILLIAM BLAIR SICAV - GLOBAL LEADERS SUSTAINABILITY FUND - Z USD

USD

 211,27

15.12.

 14,14

 9,33

 41,01  

 27,62  

A1JRQA

D&R BEST-OF-TWO CLASSIC P

EUR

 134,64

16.12.

 6,39

 4,55

 26,43  

 27,62  

A2ATYY

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC

EUR

 79,14

15.12.

 15,10

 13,93

 39,04  

 27,62  

A0MPJW

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 300,36

15.12.

 11,73

 5,49

 38,46  

 27,62  

A2JRF0

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED EUR F

EUR

 138,12

15.12.

 7,38

 6,55

 28,16  

 27,62