A1J972

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) MA

USD

 47,64

27.10.

 16,87

 14,18

 73,54  

 61,21  

A2QBC3

NORDEA 1 - EUROPEAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AC - EUR

EUR

 172,94

28.10.

 17,39

 14,18

 44,60  

 64,59  

A2P7GR

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT AQHN (HEDGED) GBP

GBP

 101,56

27.10.

 13,97

 14,18

 62,06  

 -  

A0MKQJ

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I

EUR

 2,014,02

24.10.

 14,69

 14,18

 51,85  

 55,62  

A1T8TJ

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 118,08

27.10.

 16,51

 14,18

 49,92  

 13,46  

A0DK6J

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 20,46

24.10.

 14,43

 14,17

 32,43  

 20,21  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,157,16

28.10.

 17,34

 14,17

 50,79  

 58,03  

A0NF35

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 161,44

28.10.

 14,66

 14,17

 25,85  

 2,41  

A3E2Y1

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) BH-EUR

EUR

 11,52

27.10.

 14,97

 14,17

 -  

 -  

DWS00H

DWS INVEST TOP DIVIDEND GBP LD DS

GBP

 211,71

27.10.

 17,20

 14,17

 24,00  

 51,77  

A2ANJJ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US BLUE CHIP EQUITY FUND A

EUR

 40,20

28.10.

 4,99

 14,17

 95,91  

 84,74  

A0M51W

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ECONOMIC SCALE US EQUITY ZD

USD

 95,38

27.10.

 14,65

 14,17

 59,19  

 111,71  

A0NAYH

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES USD KLASSE

USD

 207,70

24.10.

 23,77

 14,17

 54,45  

 165,77  

FF0339

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HKD

HKD

 11,07

27.10.

 11,84

 14,17

 62,44  

 -  

A1JHNL

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND A DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 115,02

28.10.

 14,66

 14,17

 25,89  

 2,45  

A1JMUB

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AEH EUR

EUR

 43,42

27.10.

 14,16

 14,17

 70,32  

 82,20  

LYX02T

AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF ACC

EUR

 46,63

27.10.

 17,26

 14,17

 -  

 -  

LYX04R

AMUNDI STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS UCITS ETF DIST

EUR

 65,07

27.10.

 17,26

 14,17

 -  

 -  

A2PZVV

WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R HEDGED GBP

GBP

 119,29

27.10.

 17,96

 14,16

 40,72  

 16,70  

A1JFKP

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 13,939,43

24.10.

 8,43

 14,16

 70,63  

 -