A2QE7Z

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - V EUR

EUR

 1,359,94

14.11.

 13,43

 17,24

 -  

 -  

A0RJPZ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND - Z

EUR

 32,02

14.11.

 13,43

 16,69

 -22,54  

 7,09  

A3CQ9X

F.K2 CAT B.UCITS FD.Y

USD

 13,18

14.11.

 13,43

 14,91

 28,96  

 -  

A2PXD2

JSS EQUITY - ALL CHINA P USD

USD

 86,37

14.11.

 13,42

 11,04

 -40,39  

 -  

A2PXD3

JSS EQUITY - ALL CHINA P USD

USD

 86,37

14.11.

 13,42

 11,04

 -40,39  

 -  

A2DM9L

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IEP EUR

EUR

 13,09

14.11.

 13,42

 18,04

 2,94  

 31,75  

A0PG1C

TEMP.ASIAN GROWTH FD.A SGD

SGD

 9,55

14.11.

 13,42

 13,83

 -18,65  

 2,91  

A3DUAG

CANDRIAM EQUITIES L META GLOBE, I - CAPITALISATION

USD

 2,373,48

14.11.

 13,42

 25,53

 -  

 -  

A1W2WW

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) C GBP

GBP

 22,40

14.11.

 13,42

 17,96

 19,59  

 -  

A2JLB8

INVESCO ASIAN EQ.FD.Z ACC EUR

EUR

 27,81

15.11.

 13,42

 13,09

 6,19  

 44,62  

A1T83C

ISHARES EM EQ.INDEX F.(LU) X2 EUR

EUR

 139,90

14.11.

 13,42

 18,74

 -1,53  

 -  

A3C8H7

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)IX A.CHF H

CHF

 95,29

13.11.

 13,42

 19,23

 15,77  

 -  

A1WZL9

IMGP US VALUE FUND I USD D

USD

 1,837,81

14.11.

 13,42

 20,44

 21,86  

 46,38  

A3EWL9

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - I (H-EUR) - EUR

EUR

 1,235,39

15.11.

 13,42

 18,35

 -  

 -  

A1XESA

ASPOMA JAPAN OPPORTUNITIES FUND KLASSE P

JPY

 17,052,00

14.11.

 13,42

 18,36

 40,98  

 -  

A2PF7Q

AMUNDI FDS.NEW SILK ROAD A EUR

EUR

 134,35

14.11.

 13,41

 17,52

 -8,10  

 30,87  

A0NE8Y

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT N CAPITALISATION

EUR

 296,94

13.11.

 13,41

 25,32

 2,37  

 48,50  

A2DSYK

AXA WF ROBOTECH G CAP EUR H

EUR

 185,77

14.11.

 13,41

 27,10

 -12,67  

 52,32  

A2PP6B

FIDELITY FD.CHINA H.Y.FD.A MINC EUR H

EUR

 4,20

14.11.

 13,41

 17,30

 -28,62  

 -35,44  

A3EAU1

BNPP F.GL.ENVIRONMENT K EUR

EUR

 128,79

13.11.

 13,41

 25,32

 2,37  

 -