A1XCJX

CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT F EUR ACC

EUR

 277,98

15.12.

 14,82

 12,57

 72,74  

 55,52  

A3CV84

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (D)

EUR

 16,53

15.12.

 14,82

 13,08

 41,53  

 -  

A2ATZS

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (C)

EUR

 965,09

15.12.

 14,82

 13,08

 41,53  

 49,27  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD

USD

 26,04

16.12.

 14,81

 11,00

 41,60  

 40,60  

A2JK6S

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (EUR) (CLOSE)

EUR

 12,44

12.12.

 14,81

 13,27

 40,03  

 36,01  

A2QMCL

UBS (LUX) THEMATIC OPPORTUNITIES EQUITY FUND (EUR HEDGED) Q-PF-ACC

EUR

 82,47

12.12.

 14,81

 9,07

 18,10  

 -  

A0YB42

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES GBP B HEDGED

GBP

 111,85

15.12.

 14,81

 12,16

 20,80  

 -4,26  

A0LCMJ

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES B

EUR

 651,59

15.12.

 14,81

 14,08

 36,04  

 47,65  

A0Q1P1

ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR

EUR

 139,28

16.12.

 14,81

 16,32

 7,79  

 -17,51  

A2N4W8

CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR

EUR

 19,69

15.12.

 14,81

 10,40

 56,11  

 51,78  

A1J0JD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND C ACCUMULATION USD

USD

 151,78

16.12.

 14,81

 13,29

 37,57  

 13,55  

A3CSWN

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 15,79

12.12.

 14,81

 11,77

 66,34  

 -  

A2H8Z7

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR) (CLOSE)

EUR

 14,19

12.12.

 14,81

 13,34

 40,08  

 36,05  

A1J4S3

AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 12,33

15.12.

 14,80

 12,60

 19,25  

 -9,34  

A2QGRS

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DIVERSIFIED INCOME FUND INSTITUTIONAL MXN (HEDGED) ACCUMULATION

MXN

 143,31

15.12.

 14,80

 14,34

 49,34  

 42,91  

A12C7E

QUONIAM FUNDS SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES MINRISK EUR HEDGED I DIS

EUR

 1,698,16

15.12.

 14,80

 12,53

 43,50  

 48,60  

A3CUDF

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND QDS (GBP) 0

GBP

 12,72

16.12.

 14,80

 12,67

 121,99  

 -  

A1KAY8

AXA WF GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 98,27

15.12.

 14,80

 10,56

 2,70  

 -24,86  

A3EFQJ

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 12,10

15.12.

 14,80

 12,98

 -  

 -  

A1H982

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 18,34

16.12.

 14,80

 12,23

 42,35  

 51,95