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A2PPNL | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND PRIVILEGE RH EUR CAPITALISATION | EUR | 122,42 | 2.3. |   | 1,29 | 5,28 | 18,85 | -2,98 |  | A0KETP | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 138,07 | 2.3. | | 1,94 | 2,04 | 2,32 | -11,90 | | A3EJ4N | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC USD CAPITALISATION | USD | 161,28 | 2.3. | | 1,38 | 13,67 | - | - | | A0KE4Y | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND I CAPITALISATION | EUR | 155,07 | 2.3. | | 2,03 | 2,59 | 4,02 | -9,34 | | A0KE40 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAPITALISATION | EUR | 125,44 | 2.3. | | 1,84 | 1,53 | 0,79 | -14,08 | | A0KE41 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 118,76 | 2.3. | | 2,04 | 2,55 | 2,91 | -10,63 | | A0KE4X | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 116,41 | 2.3. | | 1,94 | 2,03 | 2,31 | -11,90 | | A3C06L | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UI10 H SGD CAPITALISATION | SGD | 164,99 | 2.3. | | 1,89 | 2,41 | 4,50 | - | | A0KE42 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND X CAPITALISATION | EUR | 104,499,00 | 2.3. | | 2,07 | 2,83 | - | - | | A3EAX5 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS B CAPITALISATION | USD | 119,84 | 2.3. | | -0,89 | 14,09 | 60,11 | - | | A14RL0 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC CAPITALISATION | USD | 213,15 | 2.3. | | -0,76 | 15,15 | 64,68 | 29,80 | | A14RL1 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC DISTRIBUTION | USD | 156,92 | 2.3. | | -0,76 | 15,15 | 64,68 | 29,80 | | A2AC0V | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR CAPITALISATION | EUR | 237,58 | 2.3. |  | -0,21 | 3,37 | 49,58 | 34,03 | | A2ACZ9 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC EUR DISTRIBUTION | EUR | 196,58 | 2.3. | | -0,21 | 3,38 | 49,61 | 34,04 | | A413Z8 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC H EUR CAPITALISATION | EUR | 108,31 | 2.3. | | -0,89 | 12,04 | - | - | | A3EJ9Z | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC NOK CAPITALISATION | NOK | 2,043,51 | 2.3. | | -5,66 | -1,03 | - | - | | A3EAX2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS CLASSIC RH NOK CAPITALISATION | NOK | 194,89 | 2.3. | | -0,79 | 14,47 | 58,72 | - | | A14RL2 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I CAPITALISATION | USD | 239,38 | 2.3. | | -0,59 | 16,30 | 69,71 | 36,51 | | A3EJ93 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS I EUR CAPITALISATION | EUR | 204,95 | 2.3. | | -0,04 | 4,41 | - | - | | A3EAX4 | BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL MEGATRENDS K EUR CAPITALISATION | EUR | 134,27 | 2.3. | | -0,33 | 2,61 | 46,26 | 29,09 | |
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