A2PVVS

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, (USD) PD

USD

 10,12

27.10.

 10,16

 8,98

 44,81  

 -  

A12HG8

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY FUND ZAR T (MONTHLY) DISTRIBUTING

ZAR

 37,26

27.10.

 18,39

 15,40

 44,81  

 -  

A2QDYY

ROBECO SMART ENERGY F CHF

CHF

 248,28

27.10.

 25,08

 22,88

 44,80  

 76,70  

984734

TERRASSISI AKTIEN I AMI P (A)

EUR

 57,21

28.10.

 2,62

 3,93

 44,80  

 78,03  

A2H9VE

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) A15 USD

USD

 21,27

27.10.

 15,10

 12,48

 44,79  

 20,99  

A2PCMJ

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A CHF HGD

CHF

 104,48

27.10.

 12,12

 9,52

 44,79  

 81,11  

A1JH12

OSSIAM STOXX® EUROPE 600 ESG EQUAL WEIGHT NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 140,97

27.10.

 14,93

 11,81

 44,79  

 59,64  

A1XEWY

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED COCO GT

USD

 236,96

27.10.

 9,71

 10,72

 44,79  

 41,26  

A3CXLV

ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS M2 EUR

EUR

 201,80

27.10.

 1,29

 3,00

 44,78  

 14,78  

A1XBHA

SEILERN WORLD GROWTH USD U I

USD

 572,83

24.10.

 4,73

 2,44

 44,78  

 33,65  

A2N300

BGF ESG EMERGING MARKETS BLENDED BOND FUND I2 USD

USD

 13,03

27.10.

 14,20

 12,42

 44,78  

 11,75  

A2PC86

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - I EUR

EUR

 1,709,81

27.10.

 12,17

 9,08

 44,78  

 80,23  

A3CNVH

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I-ACC-CHF

CHF

 12,41

27.10.

 9,44

 15,23

 44,77  

 -  

A2PX0T

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON FUTURE TRENDS EQUITY FUND Y USD

USD

 146,95

24.10.

 14,71

 8,33

 44,77  

 -  

A2JELF

SEILERN EUROPA GBP H C

GBP

 196,02

24.10.

 2,30

 0,80

 44,77  

 37,19  

A113GT

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND STERLING W (INC.)

GBP

 1,56

28.10.

 17,77

 17,81

 44,77  

 57,76  

A0QYZQ

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 41,10

27.10.

 -2,74

 -2,40

 44,77  

 91,19  

A2PXQA

UBAM - SWISS EQUITY UHC USD

USD

 227,66

24.10.

 12,58

 9,40

 44,77  

 -  

A0QYZP

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 41,17

27.10.

 -2,74

 -2,42

 44,76  

 91,22  

A2JE3J

SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HDG UCITS ETF (ACC)

EUR

 46,70

27.10.

 19,76

 19,94

 44,76  

 27,04