CARM27

CARMIGNAC PF SÉCURITÉ AW USD ACC H

USD

 126,80

14.11.

 6,14

 8,46

 9,22  

 -  

A2AF0T

UBS(LUX)B.S.-SH.T.EUR CO.SUST.(EUR)F H

USD

 123,75

13.11.

 5,24

 7,40

 9,21  

 -  

A2PBWL

NORDEA 1 EUROP.HIGH YIELD STARS BD.BP

EUR

 127,70

15.11.

 9,71

 15,11

 9,21  

 15,15  

A3CYCG

INVESCO PAN EUROP.EQ.INC.A AUD H

AUD

 9,94

15.11.

 2,32

 6,72

 9,21  

 26,13  

A2DSR1

CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC

EUR

 147,38

14.11.

 4,31

 9,15

 9,21  

 28,01  

A0RC8Z

VITRUVIUS US EQUITY BI EUR

EUR

 475,38

14.11.

 35,05

 42,74

 9,21  

 62,95  

541378

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT I ACCUMULATION USD

USD

 383,70

15.11.

 15,88

 29,92

 9,21  

 57,64  

A1192F

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A (EUR PORTFOLIO HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 17,08

15.11.

 11,05

 15,80

 9,21  

 23,77  

A2H63A

MSIF GLOBAL BALANCED INCOME IR EUR

EUR

 21,49

14.11.

 11,92

 16,96

 9,21  

 16,60  

A11496

VONTOBEL US DOLLAR MONEY R USD

USD

 120,42

14.11.

 4,39

 5,49

 9,20  

 11,45  

A2JRBK

M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.A EUR

EUR

 8,77

15.11.

 8,51

 13,79

 9,20  

 10,75  

A1H8C7

SCHRODER ISF US S&M C.EQ.X ACC USD

USD

 563,83

15.11.

 13,20

 24,92

 9,20  

 -  

A2PN8U

BNPP FLEXI I COMMODITIES I USD

USD

 82,46

14.11.

 5,31

 2,98

 9,20  

 38,89  

FF0157

FIDELITY FD.WORLD FD.A ACC HKD

HKD

 25,51

14.11.

 14,29

 23,59

 9,20  

 -  

A2AQT9

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND B

EUR

 14,44

14.11.

 10,93

 16,38

 9,20  

 -  

A1JC3B

GS GLOBAL.DYN.BD.PLUS PORTFOLIO P GBP H

GBP

 93,80

14.11.

 5,19

 8,14

 9,20  

 -  

A1C31W

BGF WORLD HEALTHSCIENCE C2 EUR

EUR

 48,67

15.11.

 9,08

 13,37

 9,20  

 38,82  

A2AEEF

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED INCOME FUND I

EUR

 33,24

14.11.

 11,88

 16,96

 9,20  

 16,63  

DWS2MS

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE MFC

EUR

 167,28

14.11.

 11,60

 17,36

 9,20  

 33,71  

A1401R

LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.EA ACC EUR

EUR

 128,07

14.11.

 2,14

 5,36

 9,20  

 22,09