A0MVL0

MAINFIRST - TOP EUROPEAN IDEAS FUND A EUR

EUR

 149,44

2.3.

 3,02

 15,64

 22,35  

 27,04  

A3C99X

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING EUR

EUR

 13,43

2.3.

 10,61

 4,12

 17,90  

 27,04  

A1W7MT

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A EUR HGD

EUR

 148,98

3.3.

 5,09

 4,58

 23,51  

 27,04  

A1C8Q1

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR

EUR

 231,83

2.3.

 -4,53

 -6,22

 13,44  

 27,04  

LYX0U5

AMUNDI US INFLATION EXPECTATIONS 10Y UCITS ETF ACC

USD

 136,79

3.3.

 0,56

 3,19

 13,11  

 27,03  

A2N8X5

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL QUALITY SELECT FUND I

USD

 45,07

3.3.

 -4,13

 -6,53

 30,11  

 27,03  

A2AD0Z

FSSA ASIA PACIFIC EQUITY FUND VI (ACCUMULATION) USD

EUR

 15,64

3.3.

 4,98

 12,00

 20,96  

 27,03  

A1W5ZN

JANUS HENDERSON BALANCED FUND I1M HEUR

EUR

 16,73

3.3.

 -1,60

 9,82

 33,37  

 27,03  

A2PZ99

MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES I EUR

EUR

 166,74

2.3.

 1,09

 5,01

 29,07  

 27,02  

A0JJYZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS C ACCUMULATION EUR

EUR

 27,16

3.3.

 9,86

 36,10

 57,52  

 27,02  

A2JBW5

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F DISTRIBUTION EUR

EUR

 135,69

3.3.

 11,13

 2,34

 13,68  

 27,02  

A1W82X

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND Q

GBP

 44,29

3.3.

 -1,93

 7,16

 41,23  

 27,01  

A1C8Q2

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - A EUR

EUR

 232,69

2.3.

 -4,53

 -6,22

 13,51  

 27,01  

A2PUZG

ASSENAGON ALPHA PREMIUM (R2S)

EUR

 63,71

3.3.

 1,01

 1,21

 14,63  

 27,01  

A0LG4A

AXA WF GLOBAL REAL ESTATE F CAPITALISATION EUR

EUR

 204,11

3.3.

 11,13

 2,34

 13,68  

 27,01  

A1418X

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - KLASSE W1 EUR

EUR

 15,47

3.3.

 4,74

 -0,96

 16,23  

 27,01  

A0NGAE

ALLIANZ STRATEGY 50 - WT - EUR

EUR

 1,513,44

3.3.

 1,88

 6,70

 34,33  

 27,01  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 312,63

2.3.

 1,05

 6,04

 30,22  

 27,01  

A1W6LL

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND A (ACC) - USD

USD

 301,32

3.3.

 0,18

 30,22

 51,65  

 27,01  

A0NDYD

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DT

USD

 266,57

2.3.

 14,49

 47,34

 72,72  

 27,00