796420

INVESCO ENERGY TRANSITION ENABLEMENT FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 12,10

28.10.

 25,26

 18,16

 44,56  

 68,29  

74587

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 323,82

28.10.

 13,83

 13,33

 44,56  

 34,49  

A12ACB

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU USD

USD

 14,56

27.10.

 12,13

 11,92

 44,56  

 -  

A2H8EV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND A

USD

 12,49

27.10.

 26,03

 30,51

 44,56  

 -3,10  

A2PD2A

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

EUR

 11,47

28.10.

 10,06

 10,12

 44,56  

 11,25  

A2JA2A

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (CHF)

CHF

 188,69

27.10.

 8,84

 4,43

 44,56  

 41,12  

A2DRAG

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H INC

EUR

 6,77

28.10.

 10,14

 10,20

 44,55  

 11,10  

74586

RAIFFEISEN-ASIA-OPPORTUNITIES-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 290,30

28.10.

 13,83

 13,33

 44,55  

 34,50  

A0Q3A5

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - Z USD

USD

 593,56

27.10.

 14,10

 14,75

 44,55  

 17,75  

787302

FIDELITY FUNDS - WORLD FUND E-ACC-EURO

EUR

 54,25

27.10.

 8,72

 12,48

 44,55  

 70,22  

A1W478

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-DIST, EUR

EUR

 332,90

24.10.

 9,42

 12,12

 44,55  

 82,59  

A2JKLH

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT HN (HEDGED) CHF

CHF

 102,57

27.10.

 10,03

 9,34

 44,55  

 8,26  

A1W8GZ

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL), U2 GBP ACC

GBP

 19,47

28.10.

 19,58

 17,26

 44,55  

 -  

A2DKN1

AXA IM WAVE CAT BONDS FUND A ACCUMULATION USD

USD

 1,587,97

17.10.

 7,85

 11,42

 44,54  

 46,59  

A3DHKZ

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND J ACC GBP

GBP

 132,86

27.10.

 7,31

 12,07

 44,54  

 -  

A2PXU6

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION ADM USD

USD

 92,19

24.10.

 7,90

 9,66

 44,54  

 39,54  

A2QBVL

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND Y-QINCOME(G)-EURO

EUR

 16,48

27.10.

 4,58

 4,51

 44,54  

 86,80  

A0YKMB

BGF WORLD MINING FUND HEDGED PLN A2

PLN

 11,65

27.10.

 42,94

 21,86

 44,54  

 77,05  

A2PFZF

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-EURO

EUR

 16,91

27.10.

 7,85

 6,78

 44,54  

 76,46  

A2P529

UBAM - SWISS EQUITY IHD USD

USD

 182,12

24.10.

 12,61

 9,45

 44,54  

 -