A1JRX7

ROBECO QI GLOBAL CONSERVATIVE EQUITIES I USD

USD

 281,56

14.11.

 14,72

 19,53

 17,27  

 36,93  

A2H805

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND F (MTH) - USD (HEDGED)

USD

 155,14

14.11.

 12,39

 19,53

 20,72  

 67,05  

921590

UNIASIAPACIFIC -NET- A

EUR

 147,80

14.11.

 14,61

 19,52

 -12,56  

 9,82  

A3C04Z

BNPP F.AQUA L.EUR

EUR

 223,57

14.11.

 10,01

 19,52

 10,60  

 71,36  

A2N7T7

WB.S.GLOBAL LEADERS SUST.FD.J USD

USD

 155,99

14.11.

 9,04

 19,52

 -11,99  

 52,47  

A3DC8Q

GLOBAL X S&P 500® COVERED CALL UCITS ETF USD

USD

 15,66

14.11.

 16,25

 19,52

 -  

 -  

A2PYH0

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 13,96

14.11.

 6,32

 19,52

 -21,17  

 -  

972046

VONTOBEL FUND - US EQUITY B USD

USD

 2,501,43

14.11.

 14,33

 19,52

 19,55  

 67,68  

A1XDD8

ROBECO ASIA PACIFIC EQUITIES I USD

USD

 205,14

14.11.

 13,31

 19,52

 12,06  

 38,58  

A2PLQ1

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.I2 H

SGD

 16,35

14.11.

 7,64

 19,52

 7,78  

 -  

972719

VONTOBEL FUND - US EQUITY A USD

USD

 2,000,85

14.11.

 14,33

 19,52

 19,55  

 67,67  

989735

NATIXIS ASIA EQUITY FUND R/D (USD)

USD

 205,27

14.11.

 12,58

 19,52

 -23,21  

 1,07  

A2PG49

GS GLOB.SUST.EQ.I EUR H

EUR

 9,745,24

14.11.

 12,56

 19,51

 -0,61  

 -  

989482

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - P CAP JPY

JPY

 9,151,00

14.11.

 17,50

 19,51

 48,10  

 79,19  

A1W2WU

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)C USD

USD

 28,36

14.11.

 12,67

 19,51

 12,94  

 -  

A2PCWK

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR HGD

EUR

 86,98

14.11.

 14,13

 19,51

 16,94  

 64,73  

A1C8YU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A ACCUMULATION USD

USD

 390,24

15.11.

 10,51

 19,51

 8,68  

 78,61  

A3DS9X

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - TURNAROUND EQUITY OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 131,95

13.11.

 8,92

 19,51

 -  

 -  

A0RCVU

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION I EUR

EUR

 254,48

14.11.

 11,38

 19,51

 -20,87  

 29,11  

A3D949

NORDEA 1 GLOBAL IMPACT FD.BQ

EUR

 91,58

15.11.

 12,58

 19,51

 -  

 -