A0MKU2

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY I USD

USD

 370,49

14.11.

 12,36

 19,37

 5,56  

 50,75  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 134,69

15.11.

 11,49

 19,37

 15,65  

 55,54  

A1XDKU

CAPITAL GROUP GLO.ALLOC.(LUX)BD EUR

EUR

 20,03

14.11.

 13,92

 19,37

 9,87  

 31,14  

A3EFZZ

SCHRODER GAIA SEG US EQUITY R2 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 178,60

14.11.

 9,26

 19,37

 -  

 -  

A2PJDF

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - I USD - ACC

USD

 139,90

14.11.

 9,91

 19,37

 -5,35  

 28,82  

A0DQBE

KBC EQUITY FUND WE CARE RESPONSIBLE INVESTING CLASSIC SHARES

EUR

 2,099,08

13.11.

 15,62

 19,37

 16,16  

 62,03  

A3EG06

SCHRODER GAIA SEG US EQUITY R4 ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 126,78

14.11.

 9,23

 19,37

 -  

 -  

A2PP58

THEMATICS WATER FUND I/A

EUR

 178,74

14.11.

 10,29

 19,37

 7,95  

 62,48  

FWU022

FWU PROTECTION FUND SICAV - DYNAMIC RISK CONTROL CI-EUR III

EUR

 111,50

14.11.

 13,93

 19,37

 -  

 -  

A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,370,04

15.11.

 15,48

 19,37

 6,83  

 29,34  

A2P7U9

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND A-ACC-PLN (HEDGED)

PLN

 25,58

14.11.

 13,34

 19,37

 26,01  

 -  

A14RWD

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND EB USD

USD

 2,689,25

14.11.

 5,30

 19,36

 -10,32  

 49,12  

A2N97W

FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND CLASS VI (DISTRIBUTING) EUR

EUR

 12,75

15.11.

 13,97

 19,36

 19,71  

 27,17  

A2JM1U

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EX UK EQUITY FUND D HEDGED ACC ACCU USD

USD

 196,87

14.11.

 10,92

 19,36

 27,62  

 74,48  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,81

15.11.

 11,40

 19,36

 12,64  

 35,55  

A3C4F8

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD HEDGED

USD

 1,017,02

14.11.

 12,68

 19,36

 -1,84  

 -  

A3CP6J

AB SICAV I LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD SGD H

SGD

 24,24

14.11.

 14,30

 19,36

 -  

 -  

A0JKNP

DEKA-BOUTIQUESELECT OFFENSIV

EUR

 45,09

15.11.

 15,50

 19,36

 27,17  

 45,87  

A2N5AP

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.L ACC CHF

CHF

 14,55

15.11.

 14,42

 19,36

 -7,77  

 26,49  

MG0132

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.L DIS USD

USD

 12,18

15.11.

 7,81

 19,36

 -4,44  

 -