A0Q8JB

BARINGS EUROPA FUND - CLASS C USD INC

USD

 69,45

28.10.

 17,59

 7,98

 44,12  

 51,96  

A1W84C

AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IG DIST

GBP

 1,770,25

27.10.

 25,76

 23,24

 44,12  

 -  

A1XFPE

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BP - USD

USD

 180,43

28.10.

 12,15

 8,85

 44,11  

 43,94  

A2ABXF

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING I EUR

EUR

 182,27

27.10.

 16,04

 17,68

 44,11  

 17,42  

DBX1AR

XTRACKERS CAC 40 UCITS ETF 1D

EUR

 83,78

27.10.

 15,05

 12,49

 44,11  

 99,77  

847511

ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR

EUR

 86,23

28.10.

 8,92

 15,40

 44,11  

 55,56  

97300

GUTMANN CORE EQUITIES (T) EUR

EUR

 17,83

28.10.

 4,47

 6,75

 44,10  

 77,03  

A2JEMH

VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND UCITS ETF A USD

USD

 133,01

27.10.

 7,98

 8,68

 44,10  

 17,99  

A0D9E5

COMGEST GROWTH INDIA USD ACC

USD

 76,00

24.10.

 -3,87

 -4,17

 44,10  

 78,28  

73755

ALLIANZ INVEST PROGRESSIV A EUR

EUR

 13,65

28.10.

 7,06

 11,64

 44,10  

 50,47  

A2PC9R

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - C USD HGD

USD

 102,47

27.10.

 13,60

 10,10

 44,10  

 74,77  

A2DT6H

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE NT

USD

 167,92

27.10.

 18,60

 19,75

 44,10  

 35,74  

A2ANEA

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE A1 USD

USD

 16,60

27.10.

 17,15

 15,92

 44,10  

 25,85  

A2PXM6

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND CHF I2 ACCUMULATING

CHF

 10,13

27.10.

 10,47

 11,20

 44,10  

 4,87  

A2ABU5

MIRAE ASSET ESG ASIA SECTOR LEADER EQUITY FUND R EUR

EUR

 15,62

28.10.

 9,54

 13,02

 44,10  

 42,13  

A2PENG

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE A EUR ACCUMULATION

EUR

 113,76

24.10.

 11,66

 11,54

 44,09  

 1,56  

A3DTXL

ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I USD C

USD

 144,09

27.10.

 11,40

 10,44

 44,09  

 -  

A1JCBX

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS TOTAL RETURN FUND - RETAIL (INC) GBP (HEDGED)

GBP

 57,69

27.10.

 13,01

 11,71

 44,09  

 -4,14  

A3C9JW

AVIVA INVESTORS - NATURAL CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - IH EUR

EUR

 106,44

27.10.

 15,35

 9,73

 44,09  

 -  

A3C243

NORDEA 1 - ASIAN SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BF - EUR

EUR

 128,97

28.10.

 14,42

 14,86

 44,08  

 -