ROB001

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES G GBP

GBP

 117,28

14.11.

 13,53

 19,28

 -  

 -  

989616

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE A1 USD

USD

 43,93

14.11.

 12,47

 19,28

 10,40  

 64,16  

A141XY

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT USD H

USD

 1,723,94

15.11.

 11,07

 19,28

 30,39  

 38,80  

A2PXY0

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) ZLD CHF

CHF

 46,71

14.11.

 18,50

 19,28

 7,45  

 -  

A1JTU4

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND KLASSE A (YDIS) EUR-H1

EUR

 19,12

14.11.

 11,81

 19,28

 -7,14  

 38,24  

989632

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE A1 EUR

EUR

 51,42

14.11.

 12,34

 19,28

 6,24  

 38,97  

A2JQ8G

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.C DIS USD

USD

 44,02

15.11.

 12,82

 19,28

 16,57  

 73,89  

A2JBJX

SCHRODER ISF SUST.ASIAN EQ.AX ACC USD

USD

 128,80

15.11.

 14,62

 19,27

 -8,87  

 26,85  

A2PB19

ETHNA-DYNAMISCH T USD

USD

 139,92

15.11.

 12,53

 19,27

 9,64  

 32,31  

A0RPAN

PRIVATFONDS: KONTROLLIERT PRO

EUR

 186,91

14.11.

 13,60

 19,27

 6,11  

 29,66  

A3C0BD

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) A4 CHF

CHF

 23,64

14.11.

 18,91

 19,27

 7,31  

 29,68  

A0D8M3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR

EUR

 291,45

14.11.

 12,59

 19,27

 18,91  

 34,06  

A14SU9

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 84,79

15.11.

 13,46

 19,27

 -  

 -  

A1JVXJ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS A EUR HEDGED

EUR

 255,48

15.11.

 18,37

 19,27

 63,76  

 95,20  

EAS113

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - AZ (HEDGED)

ZAR

 31,56

15.11.

 20,90

 19,27

 -  

 -  

A0RH1J

CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS, V - CAPITALISATION

EUR

 1,217,97

15.11.

 17,39

 19,27

 -11,45  

 22,56  

A2QQ4U

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND H INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 6,82

14.11.

 13,88

 19,27

 -3,93  

 -  

A2JP50

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY RM H2 USD

USD

 17,10

15.11.

 12,98

 19,27

 20,00  

 79,40  

A2PXJ4

BELLEVUE BIOTECH CA CHF

CHF

 106,85

14.11.

 10,60

 19,27

 -11,17  

 -  

A2ACMK

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.A EUR

EUR

 239,37

15.11.

 16,31

 19,26

 17,31  

 57,31