A1H5E3

ABRDN SICAV I - ASIA PACIFIC SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 16,33

15.11.

 12,83

 13,08

 -12,79  

 13,36  

A0HM7Y

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 191,63

15.11.

 12,83

 13,53

 26,12  

 53,98  

A110NS

JPMORGAN FUNDS - US SMALLER COMPANIES FUND - JPM US SMALLER COMPANIES I (ACC) - USD

USD

 238,45

14.11.

 12,83

 28,69

 2,30  

 46,47  

A0MR76

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 9,50

14.11.

 12,83

 14,60

 47,74  

 76,58  

A2PZQV

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI EUR

EUR

 14,63

14.11.

 12,83

 20,13

 -3,47  

 -  

A1T9HR

GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 17,33

14.11.

 12,83

 13,42

 -19,55  

 9,06  

A3ETUF

ABRDN SICAV I - ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 10,13

15.11.

 12,83

 3,98

 -  

 -  

A0MWLW

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE C USD DIS (A)

USD

 249,58

14.11.

 12,82

 25,48

 -4,37  

 31,17  

A12GF1

UBS(LUX)E.S.-US INCOME S.(USD)P A.USD

USD

 217,39

13.11.

 12,82

 19,90

 15,00  

 -  

A0BMAG

BGF UNITED KINGDOM FUND A2 EUR

EUR

 166,10

15.11.

 12,82

 18,93

 0,79  

 26,01  

A2H825

FIDELITY FD.EM.MKT.FD.Y DIS EUR

EUR

 11,03

14.11.

 12,82

 16,38

 -18,47  

 11,85  

A2CN8

WORLDCONCEPT V

EUR

 117,54

15.11.

 12,82

 15,97

 -2,02  

 -  

A1W92Z

J.HENDERSON H.ASIAN DIV.INC.F.H3Q

EUR

 8,12

15.11.

 12,82

 18,36

 7,23  

 8,60  

A0NB9V

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) A7 GBP

GBP

 43,29

14.11.

 12,82

 17,73

 -  

 -  

A2JK7M

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND I2 (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 162,43

14.11.

 12,82

 18,42

 17,32  

 58,79  

A0M5GA

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE C USD ACC

USD

 260,37

14.11.

 12,82

 25,48

 -4,37  

 31,17  

A1JGSJ

SYCOMORE SELECTION RESPONSABLE I

EUR

 559,22

14.11.

 12,82

 20,38

 8,28  

 49,26  

A2H7RF

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT HKD

HKD

 24,17

15.11.

 12,82

 27,47

 -15,21  

 102,97  

LAZ127

LAZARD GLOBAL SUST.EQ.FD.A USD ACC

USD

 306,12

14.11.

 12,82

 23,75

 7,21  

 73,81  

A2JQ8G

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.C DIS USD

USD

 44,02

15.11.

 12,82

 19,28

 16,57  

 73,89