A2H582

AMUNDI I.S.RUSSELL 2000 UE EUR

EUR

 327,24

14.11.

 21,44

 34,58

 8,60  

 60,54  

FF0159

FIDELITY FD.WORLD FD.A ACC SGD

SGD

 2,06

14.11.

 16,78

 23,28

 8,59  

 -  

A2QM2P

MAN GLG HIGH YIELD OPPORTUNITIES I USD H

USD

 138,97

14.11.

 13,40

 18,15

 8,59  

 -  

A119A5

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - IT - EUR

EUR

 1,747,13

15.11.

 12,38

 18,00

 8,59  

 35,90  

A2P4V9

MORGAN STANLEY IF GLOBAL SUST.FD.ZH GBP

GBP

 37,43

14.11.

 13,98

 22,24

 8,59  

 -  

A2DXUB

M&G(LUX)GLOBAL LI.INFR.FD.CI ACC EUR

EUR

 17,11

15.11.

 7,44

 12,97

 8,59  

 28,64  

A2JKRH

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW DURATION INCOME FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 9,38

14.11.

 5,91

 8,52

 8,59  

 14,32  

A2H99Z

SPARINVEST SICAV - GLOBAL ETHICAL HIGH YIELD I EUR

EUR

 123,43

14.11.

 8,70

 11,73

 8,59  

 19,14  

A2P9TU

PICTET-STRATEGIC CREDIT Z

USD

 111,45

14.11.

 4,71

 9,93

 8,58  

 -  

A2PXKR

CM-AM GLOBAL LEADERS ER

EUR

 196,10

13.11.

 20,90

 24,97

 8,58  

 -  

A2H7P4

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P WT H2 EUR

EUR

 1,080,54

15.11.

 4,70

 5,90

 8,58  

 8,50  

A0LEW9

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

USD

 33,36

14.11.

 11,61

 19,57

 8,58  

 23,78  

A1XBSN

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS Z (GBP) SHARES - DISTR.

GBP

 848,87

14.11.

 31,47

 36,65

 8,58  

 86,20  

A2ABYZ

UBS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND B USD

USD

 150,87

14.11.

 7,61

 13,39

 8,58  

 18,86  

A2PQ60

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UA USD

USD

 94,33

14.11.

 8,67

 15,12

 8,58  

 -  

A2AKG3

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND CLASS D CAP EUR (H)

EUR

 117,74

31.10.

 3,89

 4,71

 8,58  

 10,97  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 42,67

15.11.

 26,24

 33,76

 8,58  

 90,83  

A2QMGM

FUNDSMITH SUSTAINABLE EQ.FD.R EUR

EUR

 12,99

15.11.

 12,79

 18,49

 8,57  

 -  

A1JY8D

GS S.DUR.OP.COR.BD.PF.BASE USD

USD

 101,76

14.11.

 5,49

 10,68

 8,57  

 19,09  

DWS2L8

DWS TOP EUROPE IC

EUR

 225,11

14.11.

 5,46

 12,47

 8,57  

 40,33