A2JFRG

ALBRECH & CIE. - OPTISELECT FONDS S-AKTIEN

EUR

 1,399,80

29.10.

 -0,82

 1,66

 25,06  

 32,89  

A2JPT7

ODDO BHF POLARIS DYNAMIC CR-EUR

EUR

 82,11

30.10.

 -2,02

 -0,16

 18,35  

 32,89  

A0F9W

R-VIP 75 (R) (T)

EUR

 182,96

30.10.

 1,99

 4,51

 26,48  

 32,88  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 255,73

30.10.

 6,49

 7,27

 28,54  

 32,88  

A140LW

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P)

EUR

 67,10

28.10.

 9,21

 9,53

 31,40  

 32,88  

68096

ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)

EUR

 204,95

30.10.

 18,52

 17,42

 48,28  

 32,88  

A1JS2D

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - US HIGH YIELD BOND FUND CLASS A USD

USD

 232,46

30.10.

 7,10

 7,45

 31,48  

 32,87  

694215

PICTET - FAMILY - I EUR

EUR

 188,24

30.10.

 2,47

 5,41

 45,93  

 32,87  

A1KCKH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INSIGHT FUND Z

USD

 116,14

30.10.

 29,53

 50,44

 151,93  

 32,87  

A1JA3Z

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 228,85

29.10.

 16,75

 16,35

 39,26  

 32,87  

A1C6PM

UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR

EUR

 238,94

29.10.

 8,84

 5,84

 30,73  

 32,86  

A2P171

UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND IEHC EUR

EUR

 157,93

29.10.

 12,17

 13,78

 69,11  

 32,86  

164316

DJE - EUROPA - I (EUR)

EUR

 501,25

30.10.

 9,18

 6,57

 25,87  

 32,86  

A2ALEC

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W GBP

GBP

 156,98

29.10.

 8,02

 9,03

 40,51  

 32,85  

A1W690

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 22,97

30.10.

 5,37

 6,44

 32,77  

 32,85  

A1C6RX

UBAM - SWISS EQUITY IHD EUR

EUR

 134,37

29.10.

 8,84

 5,84

 30,69  

 32,85  

A0NGXS

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND Y-ACC-USD

USD

 14,89

30.10.

 18,46

 16,06

 45,27  

 32,83  

A2PBEF

NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BP - EUR

EUR

 12,54

30.10.

 2,59

 2,41

 9,28  

 32,81  

A2N4EK

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - RE (C)

EUR

 138,28

29.10.

 15,15

 12,73

 30,18  

 32,81  

A1JG9T

NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP FUND USD I ACCUMULATING

USD

 32,07

30.10.

 -5,40

 -7,55

 16,62  

 32,80