A2DVQA

BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP R

EUR

 136,46

14.11.

 -4,28

 8,56

 -39,96  

 22,82  

A0M5C9

FTGF WA US HIGH YIELD FD.PR.USD

USD

 201,76

14.11.

 8,00

 14,15

 5,56  

 22,81  

523315

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IU USD

USD

 34,33

14.11.

 7,97

 14,88

 3,15  

 22,81  

A2JRCU

M&G(LUX)GL.FL.RATE HY FD.C DIS EUR H

EUR

 8,61

15.11.

 6,14

 8,19

 16,14  

 22,81  

A1JYMX

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND C (DIST) - USD

USD

 101,56

14.11.

 9,25

 14,69

 9,96  

 22,81  

A1J5DX

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H-CHF) - CHF

CHF

 233,23

15.11.

 -1,07

 6,54

 -20,11  

 22,81  

973725

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND KLASSE A (QDIS) USD

USD

 23,65

14.11.

 4,62

 12,56

 4,35  

 22,81  

A0NCJ5

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, A ACC GBP SHARES

GBP

 30,33

15.11.

 5,10

 12,14

 -22,88  

 22,81  

A0NCVX

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND C (ACC) - USD

USD

 244,12

14.11.

 9,26

 14,69

 9,96  

 22,81  

A2H8YE

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE N

EUR

 173,48

15.11.

 26,57

 41,56

 -11,28  

 22,81  

971387

DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAV.VAL.B EUR

EUR

 58,10

14.11.

 6,37

 13,81

 9,07  

 22,81  

A2N6AL

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES R A

EUR

 158,42

14.11.

 8,97

 16,87

 -23,54  

 22,81  

A14RK8

F.INC.FD.N USD

USD

 7,33

14.11.

 7,36

 13,67

 7,20  

 22,80  

70116

TRI STYLE FUND

EUR

 18,89

14.11.

 13,93

 16,75

 6,76  

 22,80  

A2JA87

FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II HT EUR

EUR

 139,71

15.11.

 8,06

 11,98

 2,70  

 22,80  

A2JNR4

BLUEBAY GL.HIGH YIELD ESG BD.S USD

USD

 136,77

13.11.

 7,69

 14,11

 10,94  

 22,80  

A2H58S

AMUNDI I. S. A. MSCI EM ASIA UE- USD

USD

 40,11

14.11.

 11,81

 19,25

 -9,11  

 22,79  

A14XWH

FIDELITY FD.GERMANY FD.Y ACC CHF H

CHF

 15,14

14.11.

 12,65

 19,87

 4,78  

 22,79  

A12FRU

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND A (ACC) - HKD

HKD

 16,92

14.11.

 6,89

 14,48

 -9,57  

 22,79  

A14WNT

BGF EUROPEAN HIGH YIELD BOND F.D4 GBP H

GBP

 10,41

15.11.

 9,52

 14,08

 10,24  

 22,78