A0YB0H

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 134,78

20.8.

 22,49

 30,40

 103,60  

 89,30  

A3ECK5

FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND - A (ACC) EUR

EUR

 8,37

20.8.

 -0,48

 30,37

 -  

 -  

A2PK06

ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - HKD

HKD

 11,75

21.8.

 17,16

 30,37

 -17,16  

 -21,32  

A2PAEB

BGF FINTECH FUND E2 EUR

EUR

 18,29

21.8.

 15,25

 30,36

 28,89  

 26,22  

A2AM58

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I USD

USD

 232,60

20.8.

 16,63

 30,36

 80,20  

 -  

A2AM59

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND I1 USD

USD

 303,57

20.8.

 16,63

 30,36

 80,20  

 78,42  

A2QL4E

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - USD

USD

 6,02

21.8.

 17,36

 30,35

 -13,24  

 -  

A1JV2X

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 223,65

20.8.

 22,39

 30,35

 12,54  

 -25,22  

A28E0

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR D02 (T)

EUR

 173,05

21.8.

 35,53

 30,34

 55,28  

 124,64  

A2QB8N

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND C GBP ACC

GBP

 82,81

21.8.

 6,17

 30,31

 59,42  

 18,61  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 361,59

21.8.

 34,00

 30,28

 47,70  

 108,95  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 435,86

21.8.

 33,99

 30,28

 47,71  

 108,96  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 90,25

21.8.

 19,35

 30,27

 76,37  

 100,07  

DNA10N

TEQ - SMALL & MID CAP TECHNOLOGIES - I-I

EUR

 1,130,17

20.8.

 3,09

 30,26

 -  

 -  

A2PJBK

INVESCO COMMODITY ALLOCATION FUND Z (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 20,61

21.8.

 43,42

 30,20

 75,85  

 13,30  

A2DYMD

TRIGON - NEW EUROPE FUND B EUR

EUR

 237,44

21.8.

 28,29

 30,17

 128,35  

 194,92  

A143MF

BARINGS EASTERN EUROPE FUND - CLASS I GBP INC

GBP

 45,54

21.8.

 32,20

 30,16

 -  

 -  

A40DHP

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE W USD

USD

 130,21

20.8.

 12,59

 30,16

 -  

 -  

A2QRJU

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND USD Z ACCUMULATING

USD

 14,33

20.8.

 20,02

 30,15

 94,44  

 -  

A0NCTJ

GOLDMAN SACHS CHINA A-SHARE EQUITY PORTFOLIO IG CLASS SHARES (ACC.)

USD

 77,37

20.8.

 13,01

 30,14

 -3,19  

 -