A3C6P1

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A-USD(H)

USD

 211,94

20.8.

 19,61

 22,70

 66,13  

 -  

A0NGUJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT

JPY

 42,683,00

20.8.

 16,27

 28,59

 66,10  

 104,32  

A12FGN

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 236,01

20.8.

 10,43

 17,06

 66,08  

 114,03  

A0HMAV

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (ACC) - JPY

JPY

 2,642,00

20.8.

 15,47

 27,08

 66,06  

 77,79  

A2DU14

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR

EUR

 1,373,21

20.8.

 20,93

 24,89

 66,05  

 -  

A2H7XK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS I2 BRL HEDGED (USD)

USD

 104,61

20.8.

 26,04

 21,65

 66,05  

 122,10  

A2PCXN

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD

USD

 1,505,72

20.8.

 25,98

 22,16

 66,03  

 -  

A1CU11

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY IEH EUR

EUR

 35,83

20.8.

 9,46

 19,26

 66,03  

 121,79  

A3DSTB

AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENED UCITS ETF DIST

EUR

 15,89

20.8.

 8,51

 26,17

 66,02  

 -  

A2QGH5

NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND GBP I ACCUMULATING UNHEDGED

GBP

 15,67

20.8.

 11,06

 24,96

 66,00  

 -  

A1T80Q

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 542,91

20.8.

 5,34

 10,26

 65,99  

 83,76  

A4054G

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Z USD ACC

USD

 34,48

19.8.

 10,79

 11,64

 65,99  

 -  

A14ME9

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI JAPAN UCITS ETF HCHF ACC

CHF

 31,24

20.8.

 10,95

 16,96

 65,98  

 112,62  

A2QE1Z

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 24,54

20.8.

 34,45

 29,71

 65,98  

 -  

A3CUEN

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR J INC

EUR

 16,45

20.8.

 23,54

 25,17

 65,96  

 -  

A09GS

ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)

HUF

 147,104,00

20.8.

 -17,11

 -13,43

 65,95  

 133,11  

A2JQML

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND EUR J ACC

EUR

 20,41

20.8.

 23,55

 25,14

 65,94  

 140,98  

DBX1D3

XTRACKERS EURO STOXX QUALITY DIVIDEND UCITS ETF 1D

EUR

 27,29

19.8.

 26,56

 28,97

 65,93  

 84,45  

A3DSTA

AMUNDI S&P WORLD FINANCIALS SCREENED UCITS ETF ACC

EUR

 16,59

20.8.

 8,51

 26,17

 65,92  

 -  

A1W2HQ

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZH-GBP

GBP

 24,87

20.8.

 12,38

 16,49

 65,91  

 103,35