A1H9ZQ

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - HE - PLN

PLN

 60,18

14.11.

 -16,74

 -10,49

 34,55  

 -  

A2ABX5

EDR FD.US VALUE N EUR

EUR

 198,05

14.11.

 8,29

 15,31

 34,54  

 63,34  

A14QJR

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP DISTRIBUTING CLASS

GBP

 37,67

14.11.

 20,91

 28,62

 34,54  

 88,95  

A2AKJ7

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - U.S. STOCK FUND GBP ACCUMULATING CLASS

GBP

 63,84

14.11.

 20,91

 28,58

 34,54  

 89,77  

A2PDQ5

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.Z ACC USD H

USD

 19,33

14.11.

 17,44

 16,31

 34,52  

 77,34  

A2N85W

J.HENDERSON H.BIOTECH.F.H2

USD

 27,67

14.11.

 21,68

 48,29

 34,52  

 149,95  

A2ADB1

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE UE

EUR

 25,66

13.11.

 29,21

 37,31

 34,51  

 104,07  

A0LF47

INVESCO INDIA EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 129,57

14.11.

 19,43

 30,84

 34,51  

 91,59  

A2DVAG

INVESCO INDIA EQ.A ACC USD

USD

 18,40

14.11.

 19,48

 30,87

 34,50  

 91,67  

A0MNJE

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A1 GBP

GBP

 27,00

14.11.

 13,90

 21,14

 34,49  

 70,84  

A0ML9R

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - I CAP USD

USD

 353,68

14.11.

 29,04

 36,79

 34,48  

 97,92  

HS0156

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - FRONTIER MARKETS BC

USD

 22,08

14.11.

 15,49

 24,21

 34,47  

 -  

A3EAP8

BNPP EASY MSCI N.AM.ESG FILT.M.TE T.I

EUR

 240,89

13.11.

 29,20

 37,30

 34,47  

 104,02  

A2JCYW

FSSA INDIAN SUBCONTINENT FUND III (ACCUMULATION) USD

USD

 48,92

14.11.

 16,19

 26,99

 34,47  

 -  

A0YEDQ

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY (ACCUMULATING)

JPY

 38,691,38

14.11.

 16,29

 19,13

 34,46  

 76,75  

A3CS4U

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 141,49

14.11.

 20,62

 27,31

 34,46  

 -  

A3CN81

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL VALUE FUND A (ACC) - EUR

EUR

 144,70

14.11.

 20,61

 27,31

 34,45  

 -  

A2QK92

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQ.X ACC USD

USD

 143,83

13.11.

 20,09

 24,51

 34,43  

 -  

A0N92E

VITRUVIUS JAPANESE EQUITY BI JPY

JPY

 263,60

13.11.

 21,22

 22,86

 34,43  

 65,05  

A2JE23

T.ROWE P.F.S.US LARGE CAP G.EQ.F.A(EUR)

EUR

 29,60

14.11.

 39,10

 44,32

 34,42  

 125,61