A14R5J

AXA WF US GROWTH M CAPITALISATION USD

USD

 264,34

30.4.

 -6,78

 11,23

 39,79  

 106,19  

A2PHLP

INVESCO MSCI USA UNIVERSAL SCREENED UCITS ETF ACC

USD

 84,62

1.5.

 -4,59

 12,66

 39,39  

 106,19  

A2AKFS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP C ACCUMULATION SEK HEDGED

SEK

 2,730,45

2.5.

 -1,71

 13,11

 36,97  

 106,19  

A2PZJM

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) PDH-GBP

GBP

 23,34

30.4.

 -2,62

 2,43

 52,28  

 106,19  

A23JZ

LLB AKTIEN ÖSTERREICH EUR (I)

EUR

 137,15

2.5.

 20,99

 18,55

 32,16  

 106,18  

A1W5W2

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 254,29

1.5.

 -6,89

 8,15

 41,01  

 106,15  

A0M9SA

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 5,71

2.5.

 -4,03

 -10,92

 3,07  

 106,14  

849089

DWS US GROWTH LD EUR

EUR

 494,65

2.5.

 -14,87

 8,21

 39,97  

 106,13  

A2PS56

DNB FUND - NORDIC SMALL CAP RETAIL A (NOK)

NOK

 198,80

29.4.

 -1,41

 5,40

 27,60  

 106,10  

A1JZ80

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND EUR ACCUMULATING CLASS

EUR

 49,73

1.5.

 -3,27

 1,76

 19,51  

 106,09  

260188

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I GBP

GBP

 55,87

30.4.

 -1,01

 3,46

 35,21  

 106,09  

A0LF0C

FIDELITY FUNDS - EURO 50 INDEX FUND A-ACC-EURO

EUR

 23,12

1.5.

 6,35

 8,29

 50,91  

 106,06  

A0MWAK

DNB FUND - PRIVATE EQUITY RETAIL B EUR

EUR

 310,01

29.4.

 -16,35

 1,20

 32,83  

 106,04  

A1H8ZE

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD

USD

 228,25

29.4.

 -2,76

 6,63

 27,78  

 106,02  

A140B9

STATE STREET EMERGING MARKETS SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND A

USD

 16,93

30.4.

 -1,87

 -2,26

 24,79  

 106,02  

A114UD

INVESCO GLOBAL BUYBACK ACHIEVERS UCITS ETF DIST

USD

 55,66

1.5.

 3,95

 13,25

 34,45  

 106,00  

A12D92

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P2 - USD

USD

 265,39

2.5.

 -5,94

 12,64

 39,39  

 105,99  

A2PP60

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND I2 (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 185,74

30.4.

 7,62

 12,61

 43,05  

 105,97  

A2JEW2

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF I

CHF

 448,35

30.4.

 1,01

 0,81

 11,74  

 105,95  

A2PCWW

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I USD

USD

 1,962,41

30.4.

 5,97

 10,11

 38,00  

 105,94