A1JCRV

PICTET - CHINA INDEX - IS USD

USD

 188,97

8.10.

 41,73

 30,10

 72,94  

 -2,44  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 291,14

10.10.

 40,61

 30,10

 52,78  

 5,64  

A1C3SA

ASPOMA CHINA OPPORTUNITIES FUND KLASSE I

USD

 158,99

9.10.

 39,18

 30,10

 53,27  

 6,86  

A2N4LK

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 22,09

10.10.

 20,12

 30,09

 82,26  

 13,69  

A2P5PJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS VALUE IZ ACCUMULATION USD

USD

 249,95

10.10.

 39,75

 30,09

 96,60  

 142,32  

A2QEKZ

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY I DIS USD

USD

 83,21

10.10.

 40,79

 30,06

 33,78  

 -  

A3CY18

ALGER MID CAP FOCUS FUND Z-2 US

USD

 10,73

8.10.

 18,43

 30,06

 83,42  

 -  

A14URF

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R USD

USD

 117,56

9.10.

 39,34

 30,06

 55,73  

 -14,12  

A0RK4X

GOLDMAN SACHS ALL CHINA EQUITY PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 20,35

9.10.

 39,29

 30,03

 42,71  

 -15,60  

A14W9N

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY NET-DIST A

JPY

 24,215,00

9.10.

 21,84

 30,01

 96,94  

 201,04  

A3DSS3

AMUNDI S&P WORLD COMMUNICATION SERVICES SCREENED UCITS ETF DIST

EUR

 19,90

9.10.

 16,32

 30,01

 107,98  

 -  

A3DSS2

AMUNDI S&P WORLD COMMUNICATION SERVICES SCREENED UCITS ETF ACC

EUR

 20,20

9.10.

 16,32

 30,01

 108,01  

 -  

A3CXLF

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES DL USD

USD

 170,68

9.10.

 43,82

 30,01

 88,37  

 56,93  

A1CS1T

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY

JPY

 52,435,00

9.10.

 21,83

 30,01

 106,74  

 231,01  

A2PW63

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE US EQUITY GROWTH FUND A USD ACC

USD

 21,51

10.10.

 18,06

 30,00

 109,97  

 6,82  

A0HGA0

TEMPLETON JAPAN FUND - A (ACC) USD

USD

 13,78

9.10.

 32,25

 30,00

 102,95  

 65,82  

A3CXKH

ROBECO EMERGING STARS EQUITIES F USD

USD

 244,62

9.10.

 43,47

 29,99

 91,12  

 62,29  

93651

RAIFFEISEN-ZENTRALEUROPA-ESG-AKTIEN (R) (A)

EUR

 167,44

10.10.

 29,90

 29,98

 -  

 -5,97  

80546

RAIFFEISEN-ZENTRALEUROPA-ESG-AKTIEN (R) (T)

EUR

 206,28

10.10.

 29,90

 29,97

 -  

 -5,98  

973283

FIDELITY FUNDS - GERMANY FUND A-EURO

EUR

 90,90

9.10.

 24,59

 29,97

 85,25  

 57,99