A0JLT6

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND I (ACC) - USD

USD

 715,35

9.10.

 16,56

 23,11

 118,07  

 103,54  

A14W6X

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.)

USD

 27,15

9.10.

 -4,64

 -7,97

 49,59  

 103,52  

A3CXMD

ROBECO QI US SDG & CLIMATE BETA EQUITIES I EUR

EUR

 280,86

9.10.

 0,05

 7,77

 57,49  

 103,49  

A3CXHG

ROBECO INDIAN EQUITIES F EUR

EUR

 491,84

9.10.

 -10,65

 -11,84

 20,05  

 103,45  

49729

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (T)

EUR

 15,14

10.10.

 33,04

 28,59

 65,80  

 103,43  

ETFL46

DEKA EURO STOXX 50® ESG FILTERED UCITS ETF

EUR

 128,00

9.10.

 17,59

 15,84

 86,44  

 103,37  

49728

RT ÖSTERREICH AKTIENFONDS EUR R01 (A)

EUR

 5,11

10.10.

 33,07

 28,45

 65,46  

 103,34  

120205

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AD

EUR

 58,66

9.10.

 23,29

 21,02

 81,62  

 103,32  

A2H6AN

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - R CAP USD

USD

 610,27

9.10.

 12,52

 15,97

 92,60  

 103,28  

A14SMA

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

USD

 12,66

9.10.

 22,27

 20,32

 87,11  

 103,27  

921751

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INVESTOR U.S. DOLLAR ACCUMULATION SHARES

USD

 80,04

9.10.

 15,24

 17,24

 91,82  

 103,26  

658382

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - USD ACC

USD

 81,68

9.10.

 15,24

 17,24

 91,82  

 103,26  

120204

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE AC

EUR

 73,50

9.10.

 23,28

 21,01

 81,56  

 103,25  

A12E7L

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BH-USD

USD

 33,96

9.10.

 18,53

 19,37

 79,30  

 103,23  

345105

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR

EUR

 58,57

9.10.

 1,42

 6,07

 54,62  

 103,23  

A14VZY

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L EUR ACC

EUR

 29,62

10.10.

 7,05

 15,32

 63,61  

 103,21  

A0JELU

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (ACC) - USD

USD

 105,14

9.10.

 16,54

 23,09

 117,86  

 103,21  

A2JH90

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD I

USD

 182,33

9.10.

 18,48

 15,33

 60,42  

 103,20  

A1J611

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (DIST) - EUR

EUR

 366,96

9.10.

 1,42

 6,06

 54,60  

 103,19  

A2PQ2P

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE QL-ACC, USD

USD

 288,37

8.10.

 18,24

 24,62

 126,85  

 103,18