67318

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (VTA)

EUR

 103,49

16.1.

 7,20

 36,15

 92,29  

 0,56  

81293

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (T)

EUR

 99,29

16.1.

 7,20

 36,16

 92,27  

 0,56  

A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 188,60

15.1.

 3,43

 10,93

 92,25  

 -  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,64

15.1.

 3,26

 19,99

 92,22  

 80,00  

A3C0E5

CANDRIAM EQUITIES L ROBOTICS & INNOVATIVE TECHNOLOGY, R - DISTRIBUTION

USD

 387,35

15.1.

 4,86

 25,77

 92,21  

 61,28  

A14TS1

H2O MULTIEQUITIES FCP R

EUR

 492,57

15.1.

 4,19

 36,87

 92,12  

 228,25  

A2PFKE

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 199,82

15.1.

 2,74

 17,68

 91,93  

 31,26  

A2PZQV

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND SI EUR

EUR

 23,83

15.1.

 9,20

 59,68

 91,73  

 56,18  

A2N60F

NEW CAPITAL JAPAN EQUITY FUND - CHF HEDGED I ACC

CHF

 207,51

15.1.

 7,42

 36,54

 91,73  

 86,19  

FF0115

FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY

JPY

 3,104,00

15.1.

 6,96

 52,16

 91,72  

 61,84  

A3DLAB

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) BH-GBP

GBP

 17,02

15.1.

 3,15

 28,16

 91,67  

 -  

A2PB5N

BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - ELECTRUM FUND D2 EUR

EUR

 463,42

16.1.

 13,93

 101,77

 91,66  

 129,56  

A3CWR3

JANUS HENDERSON HORIZON SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES FUND A2 USD

USD

 14,70

16.1.

 4,93

 25,21

 91,66  

 -  

A2PFKH

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD O ACC

USD

 222,97

15.1.

 2,72

 17,46

 91,60  

 34,30  

A0M4L

ALPIN GLOBAL TREND (R) (T)

EUR

 232,22

16.1.

 4,75

 32,89

 91,49  

 88,13  

A12FZ3

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 HUSD

USD

 106,50

16.1.

 4,62

 42,84

 91,48  

 121,09  

A1XFZ8

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND CE EUR

EUR

 428,19

15.1.

 7,02

 49,94

 91,47  

 126,37  

A2QL34

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - BT - USD

USD

 10,07

16.1.

 2,41

 16,51

 91,46  

 0,71  

A0RJPH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH (EUR)

EUR

 165,77

16.1.

 -1,87

 9,40

 91,44  

 -13,69  

A2AS5Y

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y USD ACC

USD

 37,70

15.1.

 2,51

 21,59

 91,43  

 74,13