A2AHZM

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND I JPY

JPY

 211,488,00

30.4.

 1,23

 4,46

 58,42  

 104,57  

A2PZCV

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND CLASS F JPY

JPY

 17,047,65

2.5.

 -1,24

 2,38

 62,14  

 104,53  

A1T8ZK

BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY I CAPITALISATION

USD

 447,08

30.4.

 0,67

 5,14

 35,87  

 104,52  

75426

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)

EUR

 172,57

2.5.

 -16,42

 0,82

 41,80  

 104,51  

A0H08M

ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF (DE)

EUR

 33,28

2.5.

 1,41

 -8,06

 18,75  

 104,51  

75350

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)

EUR

 184,40

2.5.

 -16,42

 0,82

 41,79  

 104,51  

A0J4DD

PICTET - INDIAN EQUITIES - I EUR

EUR

 930,46

30.4.

 -9,88

 3,03

 27,11  

 104,47  

A2DMB7

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BIG DATA I EUR

EUR

 320,90

29.4.

 -6,46

 7,69

 27,66  

 104,42  

67338

ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)

EUR

 193,58

2.5.

 -16,42

 0,82

 41,71  

 104,41  

A2P4LU

NEUBERGER BERMAN JAPAN EQUITY ENGAGEMENT FUND JPY I ACCUMULATING

JPY

 2,043,28

1.5.

 2,02

 9,11

 39,77  

 104,33  

A2PHJU

INVESCO GLOBAL ACTIVE ESG EQUITY UCITS ETF EUR PFHDG ACC

EUR

 72,28

1.5.

 -2,62

 8,76

 37,63  

 104,33  

926029

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - JAPAN SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - JPY

JPY

 27,807,00

1.5.

 -1,46

 5,07

 47,89  

 104,31  

A2H9BE

SQUAD POINT FIVE - R

EUR

 175,64

2.5.

 1,90

 6,11

 13,82  

 104,28  

A0RHHC

TBF SMART POWER EUR R

EUR

 82,11

30.4.

 -12,54

 -1,78

 21,22  

 104,26  

A2AS4Y

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (ACC) - EUR

EUR

 207,88

30.4.

 7,75

 12,82

 42,71  

 104,24  

A2AGK6

ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION CRW-USD[H]

USD

 1,660,31

30.4.

 4,42

 5,73

 35,07  

 104,21  

A0BL3W

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 GBP

GBP

 95,18

2.5.

 11,70

 14,36

 40,69  

 104,16  

A0JKTZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR

EUR

 441,35

1.5.

 -11,26

 0,94

 27,86  

 104,15  

263529

ISHARES STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30 UCITS ETF (DE)

EUR

 19,66

2.5.

 18,73

 22,54

 33,45  

 104,13  

A1WZYU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND A EUR

EUR

 1,797,47

1.5.

 -3,09

 1,74

 79,75  

 104,12