A2ABX4

EDR FD.US VALUE K EUR

EUR

 555,21

14.11.

 8,05

 15,02

 33,40  

 60,97  

A1XEBN

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - EUR

EUR

 304,37

14.11.

 31,09

 38,61

 33,38  

 103,80  

A0HF4B

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN INDIA FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 94,38

14.11.

 20,15

 29,38

 33,38  

 106,20  

A2H5M9

GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR) (SNAP)

EUR

 21,86

14.11.

 29,35

 35,78

 33,37  

 -  

A1H99T

GS JAPAN EQ.PF.OC EUR H

EUR

 38,62

14.11.

 19,90

 22,64

 33,36  

 84,87  

A2PHKF

AMUNDI FDS.JAP.EQ.VALUE M2 EUR H

EUR

 187,39

14.11.

 16,62

 17,46

 33,35  

 -  

A3C07G

BNPP F.US GROWTH PR.EUR

EUR

 846,92

13.11.

 32,89

 41,95

 33,35  

 136,33  

A2JK09

CT (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY ZG GBP

GBP

 32,56

14.11.

 22,90

 31,83

 33,35  

 159,41  

A2AHRD

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.X EUR

EUR

 284,20

14.11.

 35,40

 42,33

 33,34  

 118,90  

A2H562

AMUNDI I.S.S&P 500 BUYBACK ETF EUR

EUR

 308,81

14.11.

 25,27

 34,13

 33,34  

 85,00  

A1JVJV

FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND Y-ACC-EURO

EUR

 43,00

14.11.

 19,11

 23,24

 33,33  

 70,23  

A1W4TG

FIDELITY FD.AMERICA FD.Y DIS EUR

EUR

 33,17

14.11.

 19,10

 23,20

 33,32  

 70,19  

A0M80N

UNIGLOBAL I

EUR

 561,02

13.11.

 25,45

 31,82

 33,32  

 101,39  

A1W841

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

USD

 230,02

14.11.

 25,54

 32,82

 33,32  

 106,37  

A1W840

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX AU

USD

 367,45

14.11.

 25,53

 32,82

 33,32  

 108,43  

A1W91W

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND I (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 170,61

14.11.

 17,36

 15,99

 33,30  

 50,52  

A0JMW1

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HR EUR

EUR

 166,66

14.11.

 14,53

 16,05

 33,26  

 79,30  

A117MJ

FIDELITY FD.GL.EQUITY INC.FD.A-MINC.(G)

EUR

 21,67

14.11.

 19,12

 23,03

 33,26  

 64,99  

A2QP35

ISHARES EB.REXX® GOVERNMENT GERMANY 0-1YR UCITS ETF (DE) MXN ACCU H

MXN

 6,774,58

14.11.

 9,84

 11,62

 33,26  

 -  

A1J38H

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND C (DIST) - GBP

GBP

 230,88

14.11.

 20,98

 27,22

 33,26  

 74,95