A1H7JH

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - R CLASS SHARES

GBP

 33,30

14.1.

 3,85

 18,00

 54,15  

 92,39  

A2ARMY

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND Y-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 52,79

14.1.

 2,54

 25,84

 93,44  

 92,38  

A2DVX4

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY I CAPITALISATION

USD

 276,78

14.1.

 2,36

 18,38

 55,34  

 92,38  

933424

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION USD

USD

 339,76

15.1.

 0,05

 16,57

 75,44  

 92,34  

A1KALH

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP)

GBP

 63,09

13.1.

 0,56

 7,25

 63,33  

 92,31  

A2PHJU

INVESCO GLOBAL ACTIVE ESG EQUITY UCITS ETF EUR PFHDG ACC

EUR

 89,88

14.1.

 2,35

 21,13

 73,38  

 92,30  

A2JG42

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND EUR E (INC.)

EUR

 2,01

14.1.

 4,49

 6,52

 36,85  

 92,21  

A2ARFD

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 HEDGED NZD

NZD

 163,40

15.1.

 1,42

 14,87

 59,60  

 92,19  

A2ATZU

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - IE

EUR

 30,808,97

14.1.

 1,97

 8,56

 74,23  

 92,15  

A2AR9N

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS P SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 38,31

13.1.

 5,65

 23,50

 101,84  

 92,13  

A2AHNB

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR

EUR

 262,20

15.1.

 2,37

 9,85

 66,25  

 92,12  

A2JNFA

INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP HDG ACC

GBP

 484,93

14.1.

 0,86

 23,05

 118,88  

 92,09  

A2JE56

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-USD

USD

 13,89

14.1.

 1,22

 19,62

 78,44  

 92,09  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 60,66

14.1.

 2,43

 42,96

 83,93  

 92,08  

A2QDRV

BIT GLOBAL LEADERS I - I

EUR

 255,07

15.1.

 5,65

 45,52

 208,84  

 92,06  

A0Q3BF

PICTET - USA INDEX - Z PICTET - USA INDEX - Z USD

USD

 711,70

13.1.

 0,98

 20,28

 79,30  

 92,03  

A110YQ

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-USD

USD

 76,87

14.1.

 2,34

 29,67

 95,05  

 92,03  

A142P2

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 HGBP

GBP

 23,56

14.1.

 4,11

 27,15

 66,74  

 92,01  

A2APFT

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD

USD

 35,47

13.1.

 0,97

 20,11

 78,48  

 91,99  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 4,483,70

14.1.

 0,30

 18,05

 83,92  

 91,99