A14UTF

BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D

EUR

 14,98

13.1.

 4,14

 25,07

 58,00  

 92,16  

A2ATZU

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - IE

EUR

 30,808,97

14.1.

 1,97

 8,56

 74,23  

 92,15  

A2AR9N

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS P SHARES (GBP-HEDGED) (SNAP)

GBP

 38,31

13.1.

 5,65

 23,50

 101,84  

 92,13  

A2JNFA

INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF GBP HDG ACC

GBP

 484,93

14.1.

 0,86

 23,05

 118,88  

 92,09  

A2JE56

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-USD

USD

 13,89

14.1.

 1,22

 19,62

 78,44  

 92,09  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 60,66

14.1.

 2,43

 42,96

 83,93  

 92,08  

A0Q3BF

PICTET - USA INDEX - Z PICTET - USA INDEX - Z USD

USD

 711,70

13.1.

 0,98

 20,28

 79,30  

 92,03  

A110YQ

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-USD

USD

 76,87

14.1.

 2,34

 29,67

 95,05  

 92,03  

A142P2

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND I2 HGBP

GBP

 23,56

14.1.

 4,11

 27,15

 66,74  

 92,01  

A2APFT

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD

USD

 35,47

13.1.

 0,97

 20,11

 78,48  

 91,99  

A0BL82

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD

USD

 169,78

13.1.

 0,97

 20,11

 78,49  

 91,95  

A1W7WG

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I - USD

USD

 3,863,02

14.1.

 0,13

 19,10

 82,42  

 91,94  

A1T83N

ALLIANZ GLOBAL HI-TECH GROWTH - F - EUR

EUR

 6,673,52

14.1.

 2,59

 13,06

 110,27  

 91,90  

A2AEWP

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EUH

EUR

 216,07

13.1.

 2,49

 34,97

 158,64  

 91,84  

658453

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN AT

JPY

 92,926,00

15.1.

 5,96

 39,33

 96,32  

 91,81  

A143XD

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS D2 EUR

EUR

 309,81

14.1.

 4,81

 37,28

 55,27  

 91,80  

A3EBS1

JANUS HENDERSON HORIZON EUROLAND FUND H2 HGBP

GBP

 29,86

14.1.

 4,11

 27,12

 66,44  

 91,78  

A0JKQC

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 216,15

14.1.

 3,32

 28,41

 60,96  

 91,76  

A2JRG4

BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND A ACCUMULATING USD

USD

 264,97

14.1.

 0,02

 21,20

 82,36  

 91,75  

A1W75N

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 443,14

14.1.

 1,22

 19,56

 78,23  

 91,75