A0H00U

AMUNDI FDS.SBI FM INDIA EQ.I USD

USD

 1,663,55

14.11.

 8,47

 17,94

 14,95  

 69,66  

A2PYZR

LO FDS.PLANETARY TRANSITION IA USD

USD

 18,10

14.11.

 9,65

 17,94

 -  

 -  

A3C31S

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX

EUR

 119,809,20

14.11.

 10,66

 17,94

 13,34  

 -  

A2PC86

AMUNDI FDS.N.Z.AMB.TOP EUR.PLAY.I EUR

EUR

 1,518,47

14.11.

 8,69

 17,94

 8,42  

 42,07  

A2PAZC

BARINGS GERM.GR.F.B EUR ACC

EUR

 12,95

15.11.

 12,32

 17,94

 3,93  

 32,01  

A12HFV

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I USD

USD

 178,68

14.11.

 7,85

 17,94

 -10,46  

 -  

A2AJ88

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.E USD

USD

 217,95

15.11.

 10,70

 17,94

 1,47  

 46,01  

260192

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A GBP

GBP

 33,66

14.11.

 11,83

 17,94

 30,72  

 58,85  

A2PCWD

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.P USD

USD

 72,58

14.11.

 12,89

 17,94

 -0,87  

 24,11  

A1W9YB

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.I USD

USD

 197,82

14.11.

 10,91

 17,94

 14,98  

 42,31  

A2DGHU

CANDRIAM SUSTAIN.EQ.JAPAN I JPY

JPY

 226,725,00

14.11.

 16,77

 17,94

 29,42  

 57,32  

A3C5CN

FINREON SGKB CARBON FOCUS I2

EUR

 112,36

14.11.

 12,60

 17,94

 -  

 -  

A3CZE1

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 HKD H

HKD

 107,04

15.11.

 11,04

 17,94

 -  

 -  

A1W3WG

CAPITAL GROUP J.EQ.(LUX)ZGDH GBP

GBP

 17,72

14.11.

 15,37

 17,94

 31,06  

 -  

A2JAMV

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D IT USD

USD

 1,357,21

15.11.

 12,59

 17,94

 7,92  

 44,22  

A1JQFG

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIV) - EUR (HEDGED)

EUR

 145,83

14.11.

 11,01

 17,94

 15,03  

 58,72  

A1J28J

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD C ACCUMULATION CHF

CHF

 178,28

15.11.

 16,84

 17,93

 1,89  

 20,12  

A14WQP

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)Q D.CHF H

CHF

 68,34

13.11.

 12,33

 17,93

 11,98  

 -  

WEL045

WELLINGTON GLOBAL EQUITY INCOME FUND HKD A M3 DISU

HKD

 11,97

14.11.

 11,37

 17,93

 -  

 -  

A0F6XG

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) - EUR

EUR

 24,27

14.11.

 13,04

 17,93

 -13,54  

 21,05