A12DYD

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE N1 USD

USD

 19,22

22.1.

 2,73

 18,20

 27,88  

 -  

A2JSDY

DPAM L EQUITIES EUROPE BEHAVIORAL VALUE - W

EUR

 78,39

22.1.

 2,73

 27,13

 46,94  

 73,85  

A41NUV

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 10,65

22.1.

 2,73

 -

 -  

 -  

A418QE

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - A (EUR)

EUR

 108,17

23.1.

 2,73

 -

 -  

 -  

A1H410

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - M EUR

EUR

 298,17

22.1.

 2,73

 19,55

 30,74  

 25,90  

A2PCSR

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - R2 EUR

EUR

 76,90

22.1.

 2,73

 13,82

 27,38  

 27,51  

A3EHBY

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY I PLUS USD CAPITALISATION

USD

 153,80

22.1.

 2,73

 14,79

 -  

 -  

A2PFKE

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - GBP HEDGED ACC

GBP

 199,79

22.1.

 2,73

 13,01

 88,80  

 29,26  

A0MPFB

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,795,89

23.1.

 2,73

 9,16

 12,09  

 2,17  

A3ELAV

BNY MELLON DYNAMIC FACTOR PREMIA V10 FUND CHF W (ACC.) (HEDGED)

CHF

 1,10

22.1.

 2,72

 9,00

 -  

 -  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 115,37

23.1.

 2,72

 13,42

 -  

 -  

A2QD6P

EUROEQUITYFLEX P

EUR

 161,37

22.1.

 2,72

 16,70

 58,09  

 -  

A1H6RK

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 26,77

22.1.

 2,72

 8,34

 22,57  

 35,48  

A3C63H

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P CHF H

CHF

 1,388,30

21.1.

 2,72

 22,79

 28,08  

 -  

A2N380

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (ACC.)

USD

 1,80

22.1.

 2,72

 36,59

 65,13  

 84,66  

A2PFKG

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - USD I ACC

USD

 235,67

22.1.

 2,72

 13,58

 92,68  

 37,27  

A2DJWE

PICTET - ROBOTICS - Z EUR

EUR

 495,14

22.1.

 2,72

 7,80

 96,78  

 81,25  

A2PA4F

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EUROPE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 212,19

22.1.

 2,72

 18,08

 44,95  

 72,23  

A2JE5U

FIDELITY MSCI EUROPE INDEX FUND P-ACC-EUR

EUR

 9,98

22.1.

 2,72

 17,71

 45,02  

 72,46  

A14YFE

STATE STREET EUROPE SCREENED INDEX EQUITY FUND I EUR ACCUMULATING

EUR

 22,32

22.1.

 2,72

 17,21

 43,50  

 67,84