A1XBSN

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. ALL CAP GROWTH FUND CLASS Z (GBP) SHARES - DISTR.

GBP

 848,87

14.11.

 31,47

 36,65

 8,58  

 86,20  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 43,44

14.11.

 28,52

 36,65

 10,53  

 95,50  

A0MNVN

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 27,37

14.11.

 29,72

 36,65

 25,90  

 100,66  

A2N4W9

CT (LUX) AMERICAN 1EP EUR

EUR

 20,43

14.11.

 27,54

 36,64

 25,00  

 90,75  

A14VZY

JUPITER M.WORLD EQU.FD.L EUR

EUR

 27,60

14.11.

 27,49

 36,64

 36,67  

 92,32  

A0RA1M

AMUNDI I.MSCI NORTH AM.ESG B.CTB IE

EUR

 6,496,55

14.11.

 30,12

 36,64

 36,66  

 106,78  

A2DX3Y

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL BIOTECHNOLOGY FUND P CAP USD

USD

 504,14

13.11.

 9,93

 36,63

 7,35  

 39,71  

A0PG08

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 43,19

14.11.

 29,62

 36,63

 -  

 -  

A0RA1L

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - IE

EUR

 790,04

14.11.

 30,12

 36,63

 36,64  

 106,50  

A2PEKB

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - B ACCUMULATION EUR

EUR

 2,37

14.11.

 32,69

 36,63

 38,71  

 104,37  

A2N78A

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - FI ACCUMULATION EUR

EUR

 2,45

14.11.

 32,66

 36,63

 39,23  

 105,21  

A2PDAH

AMUNDI FDS.US PIONEER FD.C EUR

EUR

 21,15

14.11.

 28,81

 36,63

 32,44  

 100,47  

A2PQC6

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - X USD

USD

 2,354,17

14.11.

 25,97

 36,63

 31,93  

 -  

A2N78F

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION EUR

EUR

 2,45

14.11.

 32,67

 36,62

 38,81  

 104,72  

A2N4W7

CT (LUX) AMERICAN 1E EUR

EUR

 22,12

14.11.

 27,55

 36,62

 25,05  

 90,86  

A2AP47

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) N EUR

EUR

 23,17

14.11.

 29,15

 36,62

 39,16  

 -  

A2P32H

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.A ACC EUR

EUR

 14,03

14.11.

 28,36

 36,61

 -19,37  

 -  

A3CP77

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PF.AD ZAR H

ZAR

 339,90

14.11.

 28,36

 36,61

 28,59  

 -  

921653

JANUS HENDERSON US FORTY FUND B2 USD

USD

 57,17

14.11.

 28,36

 36,61

 9,40  

 93,14  

A14VA8

GS US EQ. ESG PF.I EUR

EUR

 27,32

14.11.

 29,48

 36,60

 30,91  

 -