A14W6X

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.)

USD

 27,09

8.10.

 -4,85

 -7,51

 49,26  

 103,53  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 427,60

8.10.

 31,46

 29,03

 61,96  

 103,53  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 354,73

8.10.

 31,45

 29,03

 61,95  

 103,52  

632583

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L USD ACC

USD

 3,68

8.10.

 19,14

 23,44

 95,57  

 103,49  

LYX0TD

AMUNDI MSCI WORLD SWAP II UCITS ETF USD HEDGED DIST

USD

 297,14

8.10.

 16,55

 19,14

 87,94  

 103,48  

A2DQ8R

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND I2 HEUR

EUR

 110,41

8.10.

 21,08

 23,92

 53,71  

 103,45  

A2ABXZ

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR

EUR

 412,98

8.10.

 -5,57

 -7,35

 10,09  

 103,39  

A14YL7

STATE STREET US SCREENED INDEX EQUITY FUND I USD ACCUMULATING

USD

 38,97

8.10.

 14,93

 19,75

 91,11  

 103,38  

A0JKTZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR

EUR

 501,73

8.10.

 0,88

 6,08

 53,93  

 103,35  

A1H4X4

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - F2 JPY

JPY

 35,727,63

8.10.

 18,91

 22,44

 78,15  

 103,32  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 137,72

8.10.

 17,73

 17,06

 69,38  

 103,25  

A2H65A

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR

EUR

 195,82

8.10.

 18,45

 17,67

 61,38  

 103,24  

A2JA06

COMGEST GROWTH AMERICA EUR Z ACC

EUR

 55,89

7.10.

 2,85

 8,67

 61,77  

 103,24  

A1JGQC

BGF NATURAL RESOURCES FUND E2 EUR

EUR

 12,01

8.10.

 7,91

 4,07

 2,83  

 103,21  

A2PCWL

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A EUR HGD AD

EUR

 107,28

8.10.

 28,07

 24,87

 79,52  

 103,20  

A2JG43

BNY MELLON U.S. EQUITY INCOME FUND STERLING E (INC.) (HEDGED)

GBP

 1,77

7.10.

 13,41

 12,06

 53,15  

 103,19  

A1J4NK

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 101,97

8.10.

 23,03

 29,22

 86,86  

 103,17  

A2ADC2

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (CLOSE)

JPY

 2,945,65

8.10.

 14,19

 18,15

 80,31  

 103,15  

A2N9DM

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (ACC.) (PLN-HEDGED)

PLN

 19,62

8.10.

 22,09

 21,49

 82,68  

 103,11  

A3CXG0

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES Z EUR

EUR

 500,17

8.10.

 0,59

 5,89

 30,39  

 103,07