A3CX51

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND S ACC USD

USD

 10,84

15.11.

 14,23

 17,57

 -16,16  

 5,96  

988083

UBS (LUX) EQUITY FUND - SUSTAINABLE HEALTH TRANSFORMATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 445,11

13.11.

 6,26

 17,57

 6,09  

 50,09  

A1KA3V

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORPORATE BD.I EUR

EUR

 893,17

14.11.

 13,77

 17,57

 7,08  

 11,13  

A2QNUG

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Z CAP EUR

EUR

 133,278,30

14.11.

 13,46

 17,57

 -  

 -  

A2ACSN

MFS MERIDIAN-BLEND.RE.EUR.EQ.FD.AH1 USD

USD

 23,22

14.11.

 11,05

 17,57

 21,57  

 52,26  

A0ML98

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) - P DIS EUR

EUR

 230,57

14.11.

 7,30

 17,57

 -9,94  

 -4,97  

157662

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - A - EUR

EUR

 48,18

15.11.

 11,64

 17,57

 11,57  

 60,15  

WEL091

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND SGD A M4 DISU

SGD

 11,52

14.11.

 14,61

 17,57

 -  

 -  

A0RF5X

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR

EUR

 1,760,03

15.11.

 9,67

 17,57

 22,61  

 27,62  

A2QLF1

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND MB USD

USD

 576,60

14.11.

 -2,22

 17,57

 -38,86  

 -  

A0LG6V

GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) - P CAP EUR

EUR

 391,37

14.11.

 7,30

 17,57

 -9,94  

 -5,03  

164166

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AT EUR

EUR

 157,54

15.11.

 11,64

 17,57

 11,57  

 -  

A2JPXG

M&G(LUX)JAPAN FD.CI JPY

JPY

 2,319,93

15.11.

 17,79

 17,57

 59,50  

 107,07  

A2PJN1

M&G(LUX)JAPAN FD.CI JPY

JPY

 2,076,66

15.11.

 17,79

 17,57

 59,50  

 107,08  

HS0152

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1HGBP

GBP

 5,25

14.11.

 11,94

 17,57

 -17,23  

 -  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,280,70

14.11.

 11,11

 17,57

 8,10  

 61,30  

A0RF5W

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR

EUR

 1,262,15

15.11.

 9,67

 17,57

 22,57  

 27,59  

A2N5R1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.I6 USD

USD

 8,83

15.11.

 11,06

 17,56

 4,84  

 24,91  

979583

FIRST PRIVATE EUROPA AKTIEN ULM A

EUR

 106,69

14.11.

 9,80

 17,56

 3,99  

 25,12  

A3CUXA

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR HEDGED

EUR

 937,34

14.11.

 11,40

 17,56

 -7,63  

 -