A1J4QV

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 SGD H

SGD

 18,49

15.11.

 6,14

 10,92

 4,82  

 17,70  

A0RJP4

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Z

USD

 32,79

14.11.

 8,68

 16,98

 -10,61  

 17,70  

A1XFFV

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND US DOLLAR CLASS SHARES

USD

 135,95

14.11.

 8,71

 16,46

 -10,72  

 17,70  

A2DM78

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 EUR

EUR

 20,69

15.11.

 14,06

 13,49

 -12,96  

 17,69  

A1JBAA

PICTET TR - CORTO EUROPE - HI GBP

GBP

 150,22

14.11.

 2,95

 4,57

 3,63  

 17,69  

A2PRU2

BNY MELLON GL.REAL RETURN(EUR)H USD ACC

USD

 1,18

15.11.

 7,81

 11,17

 -1,76  

 17,69  

A2AP4E

GS E.M.EQ.PF.R EUR

EUR

 15,77

14.11.

 15,87

 17,69

 -15,94  

 17,69  

A2DT8U

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUND D (ACC) - USD

USD

 134,12

14.11.

 7,42

 9,67

 14,23  

 17,68  

A2JD6F

INVESCO GL.CONSUMER TR.FD.Z ACC EUR H

EUR

 11,25

15.11.

 18,42

 26,26

 -32,80  

 17,68  

A2AGGP

ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP CN-EUR

EUR

 162,28

14.11.

 -1,46

 4,76

 -31,84  

 17,67  

A2DT50

AXA WF-GLOBAL SH.DU.BD.I CAP USD H

USD

 126,48

14.11.

 5,22

 7,37

 10,80  

 17,67  

933569

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 15,52

14.11.

 8,00

 10,62

 18,20  

 17,66  

A0HGWK

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD INCOME A UNITS

USD

 84,85

14.11.

 6,61

 11,29

 4,35  

 17,66  

940818

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND CI-EUR

EUR

 36,44

14.11.

 6,19

 10,49

 9,43  

 17,66  

DWS19E

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INCOME FC

EUR

 129,60

14.11.

 5,93

 11,70

 3,25  

 17,66  

A2JKXF

CPR INVEST - GEAR EMERGING - I EUR - ACC

EUR

 132,40

14.11.

 15,02

 19,59

 -7,08  

 17,66  

940819

ODDO BHF EURO HIGH YIELD BOND DI-EUR

EUR

 11,12

14.11.

 6,19

 10,48

 9,43  

 17,66  

988392

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION A UNITS

USD

 349,81

14.11.

 6,60

 11,28

 4,36  

 17,65  

989731

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS IX

EUR

 20,33

14.11.

 2,37

 6,50

 -0,54  

 17,65  

HAFX29

TUNGSTEN TRYCON AI GLOBAL MARKETS C

EUR

 129,78

15.11.

 6,89

 7,05

 7,35  

 17,65