A3CRSB

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y DEFENSIVE P EUR

EUR

 1,000,42

15.11.

 7,13

 11,27

 6,71  

 -  

A1J5DK

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND X (T0 ACC.)

EUR

 10,527,32

14.11.

 3,42

 3,97

 6,71  

 5,57  

A3C94D

VONTOBEL F.TW.F.SUST.SH.T.BD.INC.AQN

GBP

 98,59

14.11.

 4,89

 6,67

 6,70  

 -  

A1JR00

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.I2 USD H

USD

 30,08

14.11.

 5,84

 12,07

 6,70  

 -  

AM0121

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - E (C)

EUR

 10,520,58

15.11.

 3,43

 3,94

 6,70  

 -  

A2DVWC

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y BOND I EUR

EUR

 1,019,18

15.11.

 7,60

 12,06

 6,70  

 13,76  

A14Y03

MFS MERIDIAN-MANAGED WEALTH FD.N1 USD

USD

 10,19

14.11.

 6,26

 6,93

 6,70  

 -  

A14Z9F

UBS(LUX)B.S.-S.T.U.C.S.(USD)F USD

USD

 123,13

13.11.

 4,99

 7,46

 6,70  

 -  

A0RCLB

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT - EUR

EUR

 2,007,18

15.11.

 7,60

 12,06

 6,70  

 13,75  

847423

DWS EURO FLEXIZINS NC

EUR

 72,49

14.11.

 3,82

 4,62

 6,70  

 6,65  

A1WZYK

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V

EUR

 1,141,20

14.11.

 4,06

 4,30

 6,70  

 12,26  

A2P462

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS A

CHF

 121,68

14.11.

 3,90

 7,25

 6,69  

 15,59  

A2DG2L

AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y - IE

EUR

 1,168,77

14.11.

 6,61

 8,47

 6,69  

 8,41  

DWS1M7

DWS INVEST MULTI OPPORT.FC

EUR

 133,75

14.11.

 7,33

 11,47

 6,69  

 17,19  

A3C94E

VONTOBEL F.TW.F.SUST.SH.T.BD.INC.N

GBP

 106,69

14.11.

 4,89

 6,66

 6,69  

 -  

A112FV

PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA J

EUR

 123,61

14.11.

 8,02

 7,73

 6,69  

 -  

DWS2RE

DWS INVEST MULTI OPPORT.TFC

EUR

 123,14

14.11.

 7,33

 11,47

 6,69  

 17,16  

61271

PRO INVEST PLUS EUR (T)

EUR

 15,78

13.11.

 4,64

 9,80

 6,69  

 12,74  

A2195

MAHI ALPHA SELECT T

EUR

 93,80

15.11.

 6,39

 6,22

 6,69  

 4,14  

A1W8XC

BNY MELLON EM.MARKETS DEBT OPP.F.A ACC

EUR

 1,33

30.10.

 5,35

 11,92

 6,68  

 2,61