A1T8Y4

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 131,10

14.11.

 11,48

 5,12

 -40,43  

 -12,15  

A1J61L

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C (DIST) - EUR

EUR

 271,61

14.11.

 11,48

 17,24

 1,68  

 47,00  

A1XBGC

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.RHE EUR

EUR

 100,80

14.11.

 11,48

 16,95

 7,29  

 26,23  

A110R6

FIERA EMERGING MARKETS FUND - B ACC EUR

EUR

 20,05

14.11.

 11,48

 21,70

 4,85  

 -  

A2DQTT

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P CAD H

CAD

 123,37

13.11.

 11,48

 17,41

 -2,25  

 -  

DWS2GU

DWS INVEST GL.R.ESTATE SEC.EUR FD

EUR

 96,90

14.11.

 11,48

 22,61

 -2,64  

 13,16  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 169,72

15.11.

 11,47

 16,94

 6,45  

 54,87  

A12DGT

FIERA EMERGING MARKETS FUND - B DIST EUR

EUR

 12,56

14.11.

 11,47

 21,70

 4,82  

 21,81  

A3CZ6T

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z CNH

CNH

 60,34

14.11.

 11,47

 14,26

 -11,28  

 -  

MS0051

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - N

USD

 38,77

14.11.

 11,47

 18,64

 12,87  

 -  

A2JGJ5

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND E EUR

EUR

 149,65

14.11.

 11,47

 18,82

 2,44  

 17,74  

A2PVU8

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI2 EUR

EUR

 131,29

8.11.

 11,47

 12,80

 22,12  

 31,29  

DWS3A8

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES USD IC50

USD

 111,28

14.11.

 11,47

 20,17

 1,58  

 -  

A1WZVL

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.A USD

USD

 14,19

14.11.

 11,47

 21,18

 0,07  

 4,49  

A0RNTW

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) PA

USD

 40,48

14.11.

 11,47

 24,98

 -0,75  

 50,77  

A0RNTX

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) PD

USD

 40,37

14.11.

 11,47

 24,98

 -0,75  

 50,82  

A2PRPR

SCHRODER GAIA CAT BD.IF DIS USD

USD

 1,425,38

8.11.

 11,47

 12,70

 26,38  

 36,20  

A0D9KE

PRIMA - GLOBALE WERTE G

EUR

 230,37

15.11.

 11,47

 21,51

 0,08  

 46,39  

A0DM6U

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACCUMULATION USD

USD

 266,07

15.11.

 11,47

 17,99

 9,99  

 38,64  

A1W3VL

SCHRODER GAIA CAT BOND IF ACCUMULATION USD

USD

 1,916,71

8.11.

 11,47

 12,70

 26,38  

 37,35