A3DUXJ

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND FUND ZI2 USD

USD

 15,08

23.1.

 0,33

 13,04

 -  

 -  

A12DYL

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE N1 USD

USD

 22,10

22.1.

 2,22

 13,04

 46,07  

 -  

A2JHGN

PICTET - QUEST GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES - HI EUR

EUR

 262,46

22.1.

 0,05

 13,04

 -  

 -  

A1J4M8

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 23,06

23.1.

 2,31

 13,04

 34,15  

 35,33  

A40C83

FAST - GLOBAL FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)

EUR

 104,73

22.1.

 5,95

 13,04

 -  

 -  

A2PUS0

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND I4 HEDGED EUR

EUR

 8,74

23.1.

 0,92

 13,04

 33,00  

 9,41  

935713

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND I CAPITALISATION

USD

 45,35

22.1.

 0,38

 13,04

 31,30  

 7,75  

A2QRSM

LO FUNDS - SWISS EQUITY, SYST. NAV HDG, (USD) MA

USD

 14,09

22.1.

 0,87

 13,03

 35,54  

 -  

A2PT50

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR CAPITALISATION

EUR

 280,64

22.1.

 3,05

 13,03

 67,66  

 91,69  

A2PT51

THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR DISTRIBUTION

EUR

 148,26

22.1.

 3,05

 13,03

 67,66  

 91,69  

A2PLUL

ALLIANZ THEMATICA - IT - USD

USD

 1,897,35

23.1.

 5,20

 13,03

 32,93  

 17,70  

A2QDUJ

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR

EUR

 130,36

21.1.

 3,06

 13,03

 9,29  

 9,96  

A12BXJ

ASHMORE SICAV MIDDLE EAST EQUITY FUND - Z (INC) GBP

GBP

 142,14

22.1.

 5,86

 13,03

 41,55  

 77,81  

A1JAXJ

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS A SHARES (M-DIST)

USD

 8,87

22.1.

 0,57

 13,03

 28,61  

 4,71  

A1C33X

BERGOS - US EQUITIES ANTEILKLASSE B

USD

 508,23

22.1.

 -0,47

 13,03

 56,11  

 72,45  

A1H69

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND VTA (PLN HEDGED)

PLN

 166,31

23.1.

 0,20

 13,03

 31,21  

 39,49  

A3D83R

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY INCOME SELECT - U USD MTD3

USD

 51,77

22.1.

 0,19

 13,03

 -  

 -  

A1W7RU

CT (LUX) PAN EUROPEAN EQUITIES AUH USD

USD

 42,72

22.1.

 3,71

 13,03

 46,90  

 67,72  

A1CV2N

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND A (EUR HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 58,31

23.1.

 -0,24

 13,03

 41,94  

 48,11  

A2P9UY

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 6,251,898,00

21.1.

 0,51

 13,03

 -  

 -